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BILAN HOTEL CARON DE BEAUMARCHAIS 2018 Siren 382273654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	967	967		
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	655751	637832	17919	21731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57870	46467	11403	12276
Autres immobilisations corporelles	982439	723692	258747	290170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599125		599125	599125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73031		73031	23031
TOTAL (I)	2544499	1408959	1135541	1121650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	410		410	410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	418401		418401	309949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91537		91537	182745
Charges constatées d’avance	4593		4593	3825
TOTAL (II)	514941		514941	496929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3059440	1408959	1650482	1618579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	343125		343125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34313		34313	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	981128		965989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175587		109640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534154		1453067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7154		24494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123		121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20646		22496	
Dettes fiscales et sociales	86842		116890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1562		1511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116328		165512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1650482		1618579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116328		158369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1039647		1039647	987112
Chiffres d’affaires nets	1039647		1039647	987112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20409	14538
Autres produits			141	148
Total des produits d’exploitation (I)			1060197	1001798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28398	25183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				120
Autres achats et charges externes			429381	425155
Impôts, taxes et versements assimilés			24310	18539
Salaires et traitements			234379	275010
Charges sociales			71240	82645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46993	49455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1283	249
Total des charges d’exploitation (II) 			835984	876356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224214	125442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3260	16720
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5153	3066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5193	3898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492	2333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	2333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4701	1565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232174	143727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56587		34085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1068651		1022416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893063		912776	
BENEFICE OU PERTE	175587		109640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2031	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20409		14538	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176284		
Total Immobilisations corporelles		1706687		10884
Total Immobilisations financières		622156		50000
Total Général		2505126		60884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21511	1696060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				672156
Total Général			21511	2544499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	967			967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1382509	46993	21511	1407991
AMORTISSEMENTS Total Général	1383477	46993	21511	1408959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73031	73031		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5480	5480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7140	7140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	394637	394637		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11144	11144		
Charges constatées d’avance	4593	4593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496025	496025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7154	7154		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20646	20646		
Personnel et comptes rattachés	22334	22334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29173	29173		
Impôts sur les bénéfices	9438	9438		
T.V.A.	1326	1326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24571	24571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123	123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1562	1562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116328	116328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	524			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel