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BILAN HOTEL CARON DE BEAUMARCHAIS 2017 Siren 382273654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	967	967		
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	655751	634020	21731	25791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72451	60175	12276	9878
Autres immobilisations corporelles	978485	688315	290170	322459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599125		599125	599125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23031		23031	68031
TOTAL (I)	2505126	1383477	1121650	1200599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	410		410	530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	309949		309949	238185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182745		182745	102087
Charges constatées d’avance	3825		3825	4272
TOTAL (II)	496929		496929	345074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3002056	1383477	1618579	1545673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	343125		343125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34313		34313	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	965989		855028	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109640		110961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1453067		1343427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24494		41071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121		35736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22496		24245	
Dettes fiscales et sociales	116890		99747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1511		1447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165512		202246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1618579		1545673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158369		178224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	435		474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	987112		987112	1005160
Chiffres d’affaires nets	987112		987112	1005160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14538	13874
Autres produits			148	671
Total des produits d’exploitation (I)			1001798	1019705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25183	25785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			120	
Autres achats et charges externes			425155	416406
Impôts, taxes et versements assimilés			18539	19709
Salaires et traitements			275010	257936
Charges sociales			82645	81388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49455	50867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249	169
Total des charges d’exploitation (II) 			876356	852261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125442	167444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16720	16516
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3066	3384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			833	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				149
Total des produits financiers (V)			3898	3658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2333	1871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2333	1871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1565	1787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143727	185747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		36000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		36000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2		-36000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34085		38786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1022416		1039879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912776		928918	
BENEFICE OU PERTE	109640		110961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2031		2321	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14538		13874	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176284		
Total Immobilisations corporelles		1691181		15506
Total Immobilisations financières		667156		
Total Général		2534621		15506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1706687
Prêts et immobilisations financières			45000	
Total Immobilisations financières			45000	622156
Total Général			45000	2505126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	967			967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1333054	49455		1382509
AMORTISSEMENTS Total Général	1334021	49455		1383477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23031	23031		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59			
Impôts sur les bénéfices	24309			
T. V. A.	12358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3655			
Charges constatées d’avance	3825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	336806	336806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24059	16916	7143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22496	22496		
Personnel et comptes rattachés	36302	36302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52343	52343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6571	6571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21673	21673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121	121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1511	1511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165512	158369	7143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel