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BILAN HOTEL CARON DE BEAUMARCHAIS 2016 Siren 382273654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	967	967		
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	655751	629961	25791	19796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64749	54871	9878	12066
Autres immobilisations corporelles	970681	648222	322459	268666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599125		599125	599125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68031		68031	23031
TOTAL (I)	2534621	1334021	1200599	1098000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530		530	530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	238185		238185	194063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15762
Disponibilités	102087		102087	124349
Charges constatées d’avance	4272		4272	5266
TOTAL (II)	345074		345074	339969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2879695	1334021	1545673	1437970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	343125		343125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34313		34313	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	855028		692511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110961		162517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343427		1232466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41071		5264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35736		80083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24245		21139	
Dettes fiscales et sociales	99747		97081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1447		1936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202246		205503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1545673		1437970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			-91	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178224		205503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	474		521	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1005160		1005160	1034048
Chiffres d’affaires nets	1005160		1005160	1034048
				
Production stockée				
Production immobilisée				1
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13874	4467
Autres produits			671	107
Total des produits d’exploitation (I)			1019705	1038623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25785	26547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2
Autres achats et charges externes			416406	399001
Impôts, taxes et versements assimilés			19709	20223
Salaires et traitements			257936	254753
Charges sociales			81388	82388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50867	46123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	446
Total des charges d’exploitation (II) 			852261	829479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167444	209143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16516	15775
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3384	3922
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	1840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			149	505
Total des produits financiers (V)			3658	6268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1871	3935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1871	3935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1787	2333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185747	227251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36000		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36000		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36000		-52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38786		64682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039879		1060665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	928918		898148	
BENEFICE OU PERTE	110961		162517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2321		2321	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13874		4467	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176284		
Total Immobilisations corporelles		1611595		108466
Total Immobilisations financières		622156		45000
Total Général		2410034		153466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28880	1691181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				667156
Total Général			28880	2534621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	967			967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1311066	50867	28880	1333054
AMORTISSEMENTS Total Général	1312034	50867	28880	1334021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68031	68031		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38180			
T. V. A.	14086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	178765			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7154			
Charges constatées d’avance	4272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	310488	310488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	474	474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40597	16574	24022	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24245	24245		
Personnel et comptes rattachés	20987	20987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52336	52336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3062	3062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23362	23362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35736	35736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1447	1447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202246	178224	24022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel