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BILAN HOTEL CARON DE BEAUMARCHAIS 2015 Siren 382273654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	967	967		
Fonds commercial	175316		175316	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	643697	623901	19796	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62239	50173	12066	
Autres immobilisations corporelles	905659	636993	268666	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599125		599125	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23031		23031	
TOTAL (I)	2410034	1312034	1098000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530		530	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	194063		194063	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15762		15762	
Disponibilités	124349		124349	
Charges constatées d’avance	5266		5266	
TOTAL (II)	339969		339969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2750003	1312034	1437970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	343125			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34313			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	692511			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162517			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1232466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5264			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80083			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21139			
Dettes fiscales et sociales	97081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1936			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1437970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205503			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	521			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1034048		1034048	
Chiffres d’affaires nets	1034048		1034048	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4467	
Autres produits			107	
Total des produits d’exploitation (I)			1038623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26547	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2	
Autres achats et charges externes			399001	
Impôts, taxes et versements assimilés			20223	
Salaires et traitements			254754	
Charges sociales			82388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			446	
Total des charges d’exploitation (II) 			829479	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209143	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15775	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3922	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			505	
Total des produits financiers (V)			6268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3935	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3935	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898148			
BENEFICE OU PERTE	162517			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2321			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4467			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176284		
Total Immobilisations corporelles		1574918	40932	
Total Immobilisations financières		622156		
Total Général		2373358	40932	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4256	1611595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				622156
Total Général			4256	2410034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	967			967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1269182	46123	4239	1311066
AMORTISSEMENTS Total Général	1270149	46123	4239	1312034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23031			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23855			
T. V. A.	4827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165381			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222359	199328	23031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521	521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4743	4743		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21139	21139		
Personnel et comptes rattachés	24210	24210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53935	53935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3364	3364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15572	15572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80083	80083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1936	1936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205503	205503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel