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BILAN HELIODORE 2018 Siren 382283273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	393962	342372	51590	61644
Concessions, brevets et droits similaires	14350	7648	6702	11076
Fonds commercial	497944		497944	577944
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5875	5875		
Autres immobilisations corporelles	472146	419628	52519	114251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50448		50448	73105
TOTAL (I)	1434724	775522	659202	838020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120884		120884	199784
Marchandises	493485		493485	737794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97529		97529	104736
Autres créances	260958		260958	245378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	726248		726248	403575
Charges constatées d’avance	39064		39064	45868
TOTAL (II)	1758167		1758167	1757133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3192891	775522	2417369	2595153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	313848		313848	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606830		606830	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20857		20857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299895		408915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22647		-109021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1218783		1241430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92174		92174	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3776		6522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473269		574697	
Dettes fiscales et sociales	507501		552974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90191		127357	
Produits constatés d’avance (2)	31675			
TOTAL (IV)	1198587		1353723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2417369		2595153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1366183	582627	1948810	2227322
Production vendue biens				
Production vendue services	3299		3299	2805
Chiffres d’affaires nets	1369482	582627	1952109	2230126
				
Production stockée			-83825	-80545
Production immobilisée			15298	17892
Subventions d’exploitation			2468	5720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117810	131943
Autres produits			293	1163
Total des produits d’exploitation (I)			2004152	2306300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276332	268134
Variation de stock (marchandises)			357194	21166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46250	42660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1020616	996059
Impôts, taxes et versements assimilés			26208	27448
Salaires et traitements			441855	653480
Charges sociales			162621	262703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62105	78944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				117810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			414	972
Total des charges d’exploitation (II) 			2393594	2469375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-389442	-163076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43	448
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9877	8648
Différences négatives de change			541	112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10418	8760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10374	-8312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-399816	-171387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11987		37114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	461987		37114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		1464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80542		3290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114818		4754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	347169		32360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000		-30007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2466183		2343862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2488830		2452883	
BENEFICE OU PERTE	-22647		-109021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		378664		15298
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594494		
Total Immobilisations corporelles		575728		4916
Total Immobilisations financières		73105		452
Total Général		1621991		20666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				393962
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			82200	512294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102623	478021
Prêts et immobilisations financières			23109	
Total Immobilisations financières			23109	50448
Total Général			207933	1434724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	317020	25352		342372
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5474	2740	566	7648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461477	34013	69988	425502
AMORTISSEMENTS Total Général	783971	62105	70554	775522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117810		117810	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117810		117810	
TOTAL GENERAL	117810		117810	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			117810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50448		50448	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97529	97529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	852	852		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1309	1309		
Impôts sur les bénéfices	49282	49282		
T. V. A.	70569	70569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3597	3597		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135350	135350		
Charges constatées d’avance	39064	39064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447998	397551	50448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92174	54303	37871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473269	473269		
Personnel et comptes rattachés	182847	182847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184789	184789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2792	2792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137073	137073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90191	90191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31675	31675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194811	1156940	37871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15		20