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BILAN HELIODORE 2015 Siren 382283273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	338177	257759	80418	84433
Concessions, brevets et droits similaires	5150	5150		
Fonds commercial	577944		577944	577944
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7635	6087	1548	2680
Autres immobilisations corporelles	575488	373013	202475	192983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92999		92999	85020
TOTAL (I)	1597392	642009	955383	943059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	305805	28751	277054	337267
Marchandises	871653	141823	729830	715311
Avances et acomptes versés sur commandes	1209		1209	2000
Clients et comptes rattachés	133865		133865	169293
Autres créances	128817		128817	165906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	69943		69943	179882
Charges constatées d’avance	57283		57283	66652
TOTAL (II)	1588575	170574	1418001	1656311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3185967	812583	2373384	2599370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	313848		313848	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606830		606830	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20857		18316	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552542		504266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72994		50817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1421083		1494077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205438		250952	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514057		682097	
Dettes fiscales et sociales	174042		159039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12815		13206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	952301		1105293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2373384		2599370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829231		937377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1764003	760521	2524524	2910287
Production vendue biens				
Production vendue services	5331	25000	30331	10612
Chiffres d’affaires nets	1769334	785521	2554855	2920899
				
Production stockée			-68076	107604
Production immobilisée			28005	37956
Subventions d’exploitation				2668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166747	153444
Autres produits			90	53
Total des produits d’exploitation (I)			2681622	3222625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			349743	574329
Variation de stock (marchandises)			-28487	-118368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31205	58072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1170472	1448337
Impôts, taxes et versements assimilés			38746	33753
Salaires et traitements			702665	699443
Charges sociales			248783	246091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84271	78211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170574	164469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6395	12253
Total des charges d’exploitation (II) 			2774366	3196591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92745	26034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			323	4417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			229	102
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551	4518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12534	13428
Différences négatives de change			451	151
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12985	13579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12434	-9060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105179	16973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150		4090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1150		4090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1166		613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1166		613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		3477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32200		-30366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2683323		3231233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2756317		3180417	
BENEFICE OU PERTE	-72994		50817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		310172		28005
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		583094		
Total Immobilisations corporelles		522511		60612
Total Immobilisations financières		85020		7979
Total Général		1500797		96595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				338177
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				583094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				583123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92999
Total Général				1597392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	225739	32020		257759
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5150			5150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326849	52251		379100
AMORTISSEMENTS Total Général	557738	84271		642009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164469	170574	164469	170574
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164469	170574	164469	170574
TOTAL GENERAL	164469	170574	164469	170574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170574	164469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92999	20100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1841			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3837			
Impôts sur les bénéfices	60353			
T. V. A.	56444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1375			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4966			
Charges constatées d’avance	57283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412964	340065	72899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45449	45449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205438	82368	110678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514057	514057		
Personnel et comptes rattachés	46325	46325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83968	83968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26946	26946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16804	16804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12815	12815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	951801	828731	110678	12392
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40806			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel