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BILAN GARAGE DU CHATEAU 2021 Siren 382273100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46155	43736	2418	4674
Autres immobilisations corporelles	36505	35155	1350	4670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10137		10137	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	207134	78891	128242	133681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108470		108470	90785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36894		36894	42411
Autres créances	56530		56530	72721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266771		266771	277701
Charges constatées d’avance	1583		1583	1178
TOTAL (II)	470247		470247	484796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677381	78891	598490	618477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38875		38875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3888		3888	
Réserves statutaires ou contractuelles	298893		298893	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35097		-23188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24445		-11909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331004		306559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49120		4048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167856		243935	
Dettes fiscales et sociales	48788		48119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	973		15816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267486		311918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598490		618477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49600		49600	
Production vendue biens				
Production vendue services	350716		350716	433264
Chiffres d’affaires nets	400316		400316	433264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3811	27847
Autres produits			22	97
Total des produits d’exploitation (I)			405083	461208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45809	
Variation de stock (marchandises)			-17685	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80791	102991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				23166
Autres achats et charges externes			124016	193152
Impôts, taxes et versements assimilés			5993	6554
Salaires et traitements			103491	102583
Charges sociales			33603	37505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5576	5610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	966
Total des charges d’exploitation (II) 			381603	472526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23479	-11318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	91
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123	-71
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23602	-11389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116		53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2824		3963	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2940		4016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-5		572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2102		3963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2097		4536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	843		-520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408160		465244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383715		477153	
BENEFICE OU PERTE	24445		-11909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114337		
Total Immobilisations corporelles		82660		
Total Immobilisations financières		10000		137
Total Général		206997		137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10137
Total Général				207134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36894	36894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34	34		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1078	1078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123	123		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55294	55294		
Charges constatées d’avance	1583	1583		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	748	748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167856	167856		
Personnel et comptes rattachés	14129	14129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18831	18831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13249	13249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2579	2579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49120	49120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	973	973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267486	267486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel