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BILAN FORUM + 2021 Siren 382297356
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 16900 16900
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 205345 72068 133277 143645
Fonds commercial 66000 36000 30000 66000
Autres immobilisations incorporelles 6896 6896 6896
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 68806 39092 29715 24267
Autres immobilisations corporelles 3272586 1630610 1641976 1948966
Immobilisations en cours 39550 39550 500
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30000 30000 30000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 228128 228128 228114
TOTAL (I) 3934212 1794670 2139542 2448388
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3633021 3633021 3685282
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 100864 159 100705 71052
Autres créances 722224 722224 321402
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 189923 189923 1000244
Charges constatées d’avance 410317 410317 206425
TOTAL (II) 5056350 159 5056191 5284405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8990561 1794829 7195733 7732793
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1500000 1500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 44997 44997
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -302983 465861
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -154339 -768843
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1087675 1242014
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 29560
Provisions pour charges 133333 139731
TOTAL (III) 133333 169291
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3634491 3743412
Emprunts et dettes financières divers (4) 23816 23364
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1760179 1946867
Dettes fiscales et sociales 546176 598267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10063 9579
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5974725 6321488
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7195733 7732793
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13855112 13855112 13775316
Production vendue biens
Production vendue services 109114 109114 48256
Chiffres d’affaires nets 13964226 13964226 13823572
Production stockée
Production immobilisée 47537
Subventions d’exploitation 4744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 170148 175
Autres produits 47003 16981
Total des produits d’exploitation (I) 14186121 13888265
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7645611 7932942
Variation de stock (marchandises) 52261 304475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8651 9073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3351538 2998614
Impôts, taxes et versements assimilés 317710 406225
Salaires et traitements 1935780 2012024
Charges sociales 426107 431381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 342577 307839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 133333 169291
Autres charges 9213 4300
Total des charges d’exploitation (II) 14222781 14576164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -36660 -687899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 26965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1612
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 28577
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 67012 55599
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 67012 55599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -38435 -55599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -75095 -743498
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 48646
Reprises sur provisions et transferts de charges 25345
Total des produits exceptionnels (VII) 73991
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 225
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 87629
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 65381 25345
Total des charges exceptionnelles (VIII) 153235 25345
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -79244 -25345
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14288689 13888265
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14443028 14657108
BENEFICE OU PERTE -154339 -768843
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 267841 10400
Total Immobilisations corporelles 3463257 126871
Total Immobilisations financières 258114 127
Total Général 4006112 137398
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 278241
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 209186 3380943
Prêts et immobilisations financières 113
Total Immobilisations financières 113 258128
Total Général 209298 3934212
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16900 16900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 51299 20769 72068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1464180 321808 145667 1640321
AMORTISSEMENTS Total Général 1532379 342577 145667 1729289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 133333
Total Provisions pour risques et charges 169291 133333 169291 133333
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 25345 65381 25345 65381
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1016 857 159
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 26361 65381 26202 65540
TOTAL GENERAL 195652 198714 195493 198873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 65381 25345
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 228128 228128
Clients douteux ou litigieux 191 191
Autres créances clients 100673 100673
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3229 3229
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5202 5202
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 38061 38061
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 506965 506965
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 168767 168767
Charges constatées d’avance 410317 410317
TOTAL ETAT DES CREANCES 1461533 1233214 228319
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6735 6735
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3627755 741052 2886703
Emprunts et dettes financières divers 23816 23816
Fournisseurs et comptes rattachés 1760179 1760179
Personnel et comptes rattachés 185727 185727
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 124167 124167
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23908 23908
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 213590 213590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10063 10063
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5975942 3089239 2886703
Emprunts souscrits en cours d’exercice 382836
Emprunts remboursés en cours d’exercice 457057
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel