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BILAN ERIC TURQUIN EXPERTISE 2016 Siren 382236859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	547172	3413	543759	533572
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4491	3688	803	1323
Autres immobilisations corporelles	659492	633355	26138	48487
Immobilisations en cours				8800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2199759		2199759	2398291
Créances rattachées à des participations				82076
Autres titres immobilisés				
Prêts	80000		80000	
Autres immobilisations financières	18135		18135	18135
TOTAL (I)	3509049	640456	2868593	3090683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	556374		556374	386179
Autres créances	336010	302656	33354	37698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22050		22050	230477
Charges constatées d’avance	9110		9110	75498
TOTAL (II)	923543	302656	620887	729852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4432592	943112	3489480	3820535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2261839		2071872	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-251711		239967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2615128		2916839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			422252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			422252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518082			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91453		5464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14777		74114	
Dettes fiscales et sociales	215706		396675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34334		5192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	874353		481444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3489480		3820535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374353		481444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18082			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				976
Production vendue biens				
Production vendue services	1040124	33247	1073372	1275536
Chiffres d’affaires nets	1040124	33247	1073372	1276513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422252	74500
Autres produits			752	
Total des produits d’exploitation (I)			1496376	1351013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382169	300222
Impôts, taxes et versements assimilés			8852	7658
Salaires et traitements			349837	490169
Charges sociales			126822	187680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34362	19999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302656	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1204699	1005728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291676	345285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2177	67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2177	67
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189	-67
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291866	345218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5181		169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5181		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6855		3047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	455644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	462499		3047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-457318		-2878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86259		102372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1503922		1351181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1755634		1111214	
BENEFICE OU PERTE	-251711		239967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	246			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		541502		13600
Total Immobilisations corporelles		664703		12880
Total Immobilisations financières		2498502		530749
Total Général		3704707		557229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7930	547172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13600	663983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			731357	2297894
Total Général			752887	3509049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7930	3413	7930	3413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606093	30950		637043
AMORTISSEMENTS Total Général	614024	34362	7930	640456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	422252		422252	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		302656		302656
Total Provisions pour dépréciation		302656		302656
TOTAL GENERAL	422252	302656	422252	302656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		302656	422252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80000	80000		
Autres immobilisations financières	18135			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	556374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10447			
T. V. A.	15425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310138			
Charges constatées d’avance	9110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	999629	981494	18135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18082	18082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14777	14777		
Personnel et comptes rattachés	22917	22917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51235	51235		
Impôts sur les bénéfices	36259	36259		
T.V.A.	99441	99441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5855	5855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91453	91453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34334	34334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874353	374353	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel