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BILAN CROWE FIDELIO 2019 Siren 382285807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46235	28709	17526	23217
Fonds commercial	1133228		1133228	1133228
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	216049	106278	109771	98498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161368		161368	161328
TOTAL (I)	1556880	134987	1421893	1416271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	216		216	
Clients et comptes rattachés	1372178	35243	1336935	1313244
Autres créances	138225		138225	208391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337755		337755	391375
Charges constatées d’avance	39683		39683	36693
TOTAL (II)	1888057	35243	1852813	1949702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3444937	170231	3274706	3365973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	415975		415975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895909		895909	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41598		41598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290775		118021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145282		172754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1498975		1644257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			5000	
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10			
Emprunts et dettes financières divers (4)	164476		84127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1308			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408615		453205	
Dettes fiscales et sociales	651526		630123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14362		4452	
Produits constatés d’avance (2)	535435		544810	
TOTAL (IV)	1775731		1716716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3274706		3365973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1774423		1716716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10			
Dont emprunts participatifs	164476			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5180649	88029	5268678	5385588
Chiffres d’affaires nets	5180649	88029	5268678	5385588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			364	-1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63686	42962
Autres produits			3600	4698
Total des produits d’exploitation (I)			5336328	5432164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2562810	2373703
Impôts, taxes et versements assimilés			143714	123604
Salaires et traitements			1835082	1718627
Charges sociales			843896	884437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42917	78567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15919	26953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51261	3846
Total des charges d’exploitation (II) 			5495600	5214736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159271	217428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1768	4663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1768	4663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1768	-4663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161039	212765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		22565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			205342	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1		262908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757		39033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1283		205342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2040		270778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2039		-7870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17796		32141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5336329		5695072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5481611		5522318	
BENEFICE OU PERTE	-145282		172754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1184278		4019
Total Immobilisations corporelles		177216		45763
Total Immobilisations financières		161328		40
Total Général		1522822		49822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8833	1179463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6931	216049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161368
Total Général			15764	1556880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27833	8962	8086	28709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78719	33955	6395	106278
AMORTISSEMENTS Total Général	106551	42917	14481	134987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69613	15919	50289	35243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69613	15919	50289	35243
TOTAL GENERAL	74613	15919	55289	35243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15919	55289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161368		161368	
Clients douteux ou litigieux	47047	47047		
Autres créances clients	1325130	1325130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750	1750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2445	2445		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70392	70392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63108	63108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530	530		
Charges constatées d’avance	39683	39683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1711453	1550085	161368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408615	408615		
Personnel et comptes rattachés	157539	157539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171279	171279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288187	288187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34521	34521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164476	164476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14362	14362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	535435	535435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1774423	1774423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel