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BILAN CROWE FIDELIO 2018 Siren 382285807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51049	27833	23217	4811
Fonds commercial	1133228		1133228	1133228
Autres immobilisations incorporelles				6326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177216	78719	98498	132168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161328		161328	103654
TOTAL (I)	1522822	106551	1416271	1380187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				752
Clients et comptes rattachés	1382857	69613	1313244	1451288
Autres créances	208391		208391	136898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391375		391375	477537
Charges constatées d’avance	36693		36693	46035
TOTAL (II)	2019316	69613	1949702	2112508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3542138	176165	3365973	3492696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	415975		415975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895909		895909	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41598		41598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118021		20399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172754		97622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1644257		1471503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges	5000		39468	
TOTAL (III)	5000		74468	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			85	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84127		354371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453205		292438	
Dettes fiscales et sociales	630123		708873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4452		75978	
Produits constatés d’avance (2)	544810		514980	
TOTAL (IV)	1716716		1946724	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	3365973		3492696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1716716		1946724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			85	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5289353	96235	5385588	5100475
Chiffres d’affaires nets	5289353	96235	5385588	5100475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1083	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42962	86578
Autres produits			4698	1428
Total des produits d’exploitation (I)			5432164	5190480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2373703	2241243
Impôts, taxes et versements assimilés			123604	113627
Salaires et traitements			1718627	1672474
Charges sociales			884437	839328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78567	90806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	39468
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26953	12500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3846	39190
Total des charges d’exploitation (II) 			5214736	5048636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217428	141845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4663	6352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4663	6352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4663	-6352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212765	135493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22565		5300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205342			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000		80000	
Total des produits exceptionnels (VII)	262908		85300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39033		94585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	205342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26402		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270778		109585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7870		-24285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32141		13586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5695072		5275780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5522318		5178159	
BENEFICE OU PERTE	172754		97622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1213258		23019
Total Immobilisations corporelles		356587		265702
Total Immobilisations financières		103654		161328
Total Général		1673500		450049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52000	1184278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			445073	177216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103654	161328
Total Général			600727	1522822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68894	10939	52000	27833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224419	94030	239730	78719
AMORTISSEMENTS Total Général	293312	104969	291730	106551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74468	5000	74468	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46154	26953	3493	69613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46154	26953	3493	69613
TOTAL GENERAL	120622	31953	77962	74613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31953	42962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161328		161328	
Clients douteux ou litigieux	90569	90569		
Autres créances clients	1292288	1292268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84001	84001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32137	32137		
Groupe et associés	29595	29595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60908	60908		
Charges constatées d’avance	36693	36693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789269	1627941	161328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22500	22500		
Fournisseurs et comptes rattachés	453205	453205		
Personnel et comptes rattachés	147267	147267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165877	165877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272205	272205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44775	44775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61627	61627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4452	4452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	544810	544810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1716716	1716716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38