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BILAN CROWE FIDELIO 2017 Siren 382285807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28030	23219	4811	9571
Fonds commercial	1133228		1133228	1133228
Autres immobilisations incorporelles	52000	45674	6326	14989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	356587	224419	132168	174970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103654		103654	102912
TOTAL (I)	1673500	293312	1380187	1435670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	752		752	395
Clients et comptes rattachés	1497442	46154	1451288	1328234
Autres créances	136898		136898	99312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477537		477537	604800
Charges constatées d’avance	46035		46035	58227
TOTAL (II)	2158662	46154	2112508	2090969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3832162	339466	3492696	3526639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	415975		415975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895909		895909	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41598		41598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20399		1201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97622		269199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1471503		1623881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		100000	
Provisions pour charges	39468		47525	
TOTAL (III)	74468		147525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85		45381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	354371		236931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292438		295346	
Dettes fiscales et sociales	708873		649020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75978		98774	
Produits constatés d’avance (2)	514980		429755	
TOTAL (IV)	1946724		1755208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3492696		3526614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1946724		1755233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5012109	88368	5100475	5014748
Chiffres d’affaires nets	5012109	88368	5100475	5014748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88578	87876
Autres produits			1428	5786
Total des produits d’exploitation (I)			5190480	5108658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2241243	1927425
Impôts, taxes et versements assimilés			113627	112939
Salaires et traitements			1672474	1626994
Charges sociales			839326	841312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90806	61909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39468	47625
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12500	11988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39190	28530
Total des charges d’exploitation (II) 			5048636	4656623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141845	452035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6352	6352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6352	6352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6352	-6352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135493	445682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	85300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		82639	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109585		82639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24285		-82839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13586		93845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6275780		5108658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5178159		4839459	
BENEFICE OU PERTE	97622		269199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1211911		1347
Total Immobilisations corporelles		323353		33234
Total Immobilisations financières		102912		742
Total Général		1638176		35323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1213258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				356587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103654
Total Général				1673500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54123	14771		68894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148383	76036		224419
AMORTISSEMENTS Total Général	202506	90806		293312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39468
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147525	54468	127525	74468
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72629	12500	38975	46154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72629	12500	38975	46154
TOTAL GENERAL	220154	66968	166500	120622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51866	86500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103854	103854		
Clients douteux ou litigieux	64219	64219		
Autres créances clients	1433223	1433223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	298	298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3083	3083		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38253	38253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40437	40437		
Groupe et associés	42519	42519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12306	12306		
Charges constatées d’avance	48035	46035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1784027	1784027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22500	22500		
Fournisseurs et comptes rattachés	292438	292438		
Personnel et comptes rattachés	156877	156877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173499	173499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	330072	330072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48426	48426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	331871	331871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75978	75978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	514980	514980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1946724	1946724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel