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BILAN CROWE FIDELIO 2016 Siren 382285807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26683	17112	9571	11607
Fonds commercial	1133228		1133228	1133228
Autres immobilisations incorporelles	52000	37011	14989	23652
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	323353	148383	174970	187021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102912		102912	102570
TOTAL (I)	1638176	202506	1435670	1458078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	395		395	
Clients et comptes rattachés	1400863	72629	1328234	1349679
Autres créances	99539		99539	123150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604549		604549	280773
Charges constatées d’avance	58227		58227	180732
TOTAL (II)	2163572	72629	2090944	1934334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3801749	275135	3526614	3392411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	415975		415975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895909		1256924	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41598		41598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1201		8218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269199		132118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1623881		1854832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		20000	
Provisions pour charges	47525		40986	
TOTAL (III)	147525		60986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45381		93227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236931		107662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1984	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295346		186695	
Dettes fiscales et sociales	649020		625226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98774		143722	
Produits constatés d’avance (2)	429755		318077	
TOTAL (IV)	1755208		1476593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3526614		3392411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4914849	99897	5014746	4811746
Chiffres d’affaires nets	4914849	99897	5014746	4811746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250	5833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87876	36165
Autres produits			5786	511
Total des produits d’exploitation (I)			5108658	4854254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1927425	1904002
Impôts, taxes et versements assimilés			112939	115193
Salaires et traitements			1626994	1708323
Charges sociales			841312	825434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61909	56861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11988	68123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47525	13593
Autres charges			26530	27924
Total des charges d’exploitation (II) 			4656623	4719452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452035	134802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6352	5270
Différences négatives de change				200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6352	5470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6352	-5470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445682	129333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82639		2913	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82639		2913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82639		2785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5108658		4859952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4839459		4727834	
BENEFICE OU PERTE	269199		132118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1211020		8136
Total Immobilisations corporelles		301570		33662
Total Immobilisations financières		102570		343
Total Général		1615160		42141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7245	1211911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11879	323353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102912
Total Général			19124	1638176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42532	18836	7245	54123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114550	45712	11879	148383
AMORTISSEMENTS Total Général	157082	64548	19124	202506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47525
Total Provisions pour risques et charges	60986	127525	40986	147525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99799	11988	39159	72629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99799	11988	39159	72629
TOTAL GENERAL	160785	139513	80144	220154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102912			
Clients douteux ou litigieux	96983			
Autres créances clients	1303880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5347			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46852			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7740			
Charges constatées d’avance	58227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1661541	1558629	102912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45381	45381		
Emprunts et dettes financières divers	22500		22500	
Fournisseurs et comptes rattachés	295346	295346		
Personnel et comptes rattachés	148295	148295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176665	176665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282276	282276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41785	41785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214431	214431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98774	98774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	429755	429755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1755208	1732708	22500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel