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BILAN CROWE FIDELIO 2015 Siren 382285807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25792	14184	11607	8868
Fonds commercial	1133228		1133228	1133220
Autres immobilisations incorporelles	52000	28348	23652	32315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301570	114550	187021	214070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102570		102570	102056
TOTAL (I)	1615160	157082	1458078	1490537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1512
Clients et comptes rattachés	1449478	99799	1349679	1353843
Autres créances	123150		123150	133883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280773		280773	373915
Charges constatées d’avance	180732		180732	65095
TOTAL (II)	2034133	99799	1934334	1928248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3649293	256881	3392411	3418785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	415975		415975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1256924		1256924	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41598		41598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8218		237348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132118		-99130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1854832		1852715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	40986		27393	
TOTAL (III)	60986		47393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93227		139330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107662		103954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1984			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186695		201291	
Dettes fiscales et sociales	625226		544593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143722		185883	
Produits constatés d’avance (2)	318077		343627	
TOTAL (IV)	1476593		1518677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3392411		3418785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4729929	81816	4811746	891480
Chiffres d’affaires nets	4729929	81816	4811746	891480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5833	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36165	32832
Autres produits			511	909
Total des produits d’exploitation (I)			4854254	926721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1904002	496530
Impôts, taxes et versements assimilés			115193	27148
Salaires et traitements			1708323	300498
Charges sociales			825434	154025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56861	14142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13593	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68123	3225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27924	28672
Total des charges d’exploitation (II) 			4719452	1024241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134802	-97520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5270	1611
Différences négatives de change			200	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5470	1611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5470	-1611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129333	-99130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5698			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2913			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2913			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4859952		926721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4727834		1025852	
BENEFICE OU PERTE	132118		-99130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1203807		13978
Total Immobilisations corporelles		299319		12823
Total Immobilisations financières		102056		514
Total Général		1605182		27315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6765	1211020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10573	301570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102570
Total Général			17338	1615160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29396	19902	6765	42532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85250	39872	10573	114550
AMORTISSEMENTS Total Général	114645	59774	17338	157082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40986
Total Provisions pour risques et charges	47393	13593		60986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52530	68123	20854	99799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52530	68123	20854	99799
TOTAL GENERAL	99923	81716	20854	160785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81716	20654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102570			
Clients douteux ou litigieux	147923			
Autres créances clients	1301555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2461			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41070			
Groupe et associés	50229			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9330			
Charges constatées d’avance	180732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855930	1753360	102570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93227	47846	45381	
Emprunts et dettes financières divers	20500	20500		
Fournisseurs et comptes rattachés	186695	186695		
Personnel et comptes rattachés	111749	111749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182284	182284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298872	298872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32321	32321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87162	87162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143722	143722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	318077	318077		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474609	1429228	45381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel