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BILAN COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS 2021 Siren 382201226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67509		67509	85667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	111349	99206	12143	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9835669	7417839	2417830	2703760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7994912	7078766	916145	1355196
Autres immobilisations corporelles	3292454	3053454	239000	325406
Immobilisations en cours	3500969		3500969	420374
Avances et acomptes	606239		606239	267020
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	842		842	1075
Autres immobilisations financières	1717		1717	1717
TOTAL (I)	25411661	17649265	7762395	5160215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22187		22187	24432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				329
Avances et acomptes versés sur commandes	30261		30261	1128
Clients et comptes rattachés	33418	12315	21103	68051
Autres créances	460531		460531	455613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	653587		653587	731644
Charges constatées d’avance	134021		134021	205393
TOTAL (II)	1334005	12315	1321690	1486589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26745665	17661580	9084085	6646805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-832049		-84370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1384165		-747678	
Subventions d’investissement	39910		57485	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2008610		-606870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156554		258104	
Provisions pour charges	103612		78113	
TOTAL (III)	260166		336217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566270		510414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7086635		3816885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96084		69021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213249		132986	
Dettes fiscales et sociales	2464975		2054875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182940		48602	
Autres dettes	222376		284674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10832529		6917457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9084085		6646805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10510489		6576857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161227			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3932031		3932031	6592809
Chiffres d’affaires nets	3932031		3932031	6592809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			281229	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103651	131522
Autres produits			1087	1875
Total des produits d’exploitation (I)			4317997	6726205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85134	179788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3105	24162
Autres achats et charges externes			1346139	1867215
Impôts, taxes et versements assimilés			331535	478461
Salaires et traitements			1632156	2430503
Charges sociales			952511	895350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			950400	1028263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3959	13602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103612	78113
Autres charges			333611	505262
Total des charges d’exploitation (II) 			5742492	7500721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1424495	-774515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	93
Autres intérêts et produits assimilés			4943	14315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4971	14437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17082	13037
Différences négatives de change			11	257
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17094	13294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12123	1143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1436617	-773372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41375		35664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57611		18113	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113168			
Total des produits exceptionnels (VII)	212154		53778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62454		37084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40036			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69212			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171701		37084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40452		16694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-9000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4535122		6794420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5919287		7542098	
BENEFICE OU PERTE	-1384165		-747678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15496		5838	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24577		52931	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	220883		264625	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177952		907
Total Immobilisations corporelles		21639093		3661153
Total Immobilisations financières		2792		2800
Total Général		21819836		3664860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70003	25230243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3033		2559
Total Général		3033	70003	25411661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92284	6922		99206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16567336	1012690	29967	17550059
AMORTISSEMENTS Total Général	16659621	1019612	29967	17649265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86554
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				173612
Total Provisions pour risques et charges	336217	103612	179663	260166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	860		860	
Sur comptes clients	8456	3959	100	12315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20934	3959	12578	12315
TOTAL GENERAL	357151	107571	192241	272481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107571	79073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			113168	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	842	842		
Autres immobilisations financières	1717		1717	
Clients douteux ou litigieux	16102	16102		
Autres créances clients	17316	17316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1294	1294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3167	3167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210720	210720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103781	103781		
Groupe et associés	140685	140685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	884	884		
Charges constatées d’avance	134021	134021		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164207	164207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402063	176107	225956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213249	213249		
Personnel et comptes rattachés	638819	638819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	933972	933972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	559	559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	891371	891371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182940	182940		
Groupe et associés	7086888	7086888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222376	222376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10736444	10510488	225956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel