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BILAN COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS 2020 Siren 382201226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177952	92284	85667	68111
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9833096	7129336	2703760	2853089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8273525	6918329	1355196	1623017
Autres immobilisations corporelles	2845078	2519672	325406	404136
Immobilisations en cours	420374		420374	321323
Avances et acomptes	267020		267020	117228
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1075		1075	7233
Autres immobilisations financières	1717		1717	1717
TOTAL (I)	21819836	16659621	5160215	5395854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25292	860	24432	49454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	329		329	329
Avances et acomptes versés sur commandes	1128		1128	1933
Clients et comptes rattachés	76506	8456	68051	61758
Autres créances	467231	11618	455613	903111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	731644		731644	974842
Charges constatées d’avance	205393		205393	171066
TOTAL (II)	1507523	20934	1486589	2162492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23327359	16680555	6646805	7558346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-84370		148401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-747678		-232772	
Subventions d’investissement	57485		75598	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-606870		158922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258104		258104	
Provisions pour charges	78113		72578	
TOTAL (III)	336217		330682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510414		427480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3816885		3813769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69021		83019	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132986		254405	
Dettes fiscales et sociales	2054875		2054197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48602		147294	
Autres dettes	284674		288497	
Produits constatés d’avance (2)			80	
TOTAL (IV)	6917457		7068742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6646805		7558346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6576857		6686497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				140
Production vendue biens				
Production vendue services	6592809		6592809	8700438
Chiffres d’affaires nets	6592809		6592809	8700577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131522	171380
Autres produits			1875	3201
Total des produits d’exploitation (I)			6726205	8876203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				888
Variation de stock (marchandises)				1051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179788	317064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24162	-13150
Autres achats et charges externes			1867215	2341944
Impôts, taxes et versements assimilés			478461	534734
Salaires et traitements			2430503	3024880
Charges sociales			895350	1301594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1028263	1069014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13602	5768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78113	72584
Autres charges			505262	492560
Total des charges d’exploitation (II) 			7500721	9148931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-774515	-272727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93	472
Autres intérêts et produits assimilés			14315	13723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14437	14195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13037	11930
Différences négatives de change			257	413
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13294	12343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1143	1852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-773372	-270876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35664		61900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18113		39563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53778		101464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37084		30527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37084		83835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16694		17629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9000		-20475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6794420		8991861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7542098		9224633	
BENEFICE OU PERTE	-747678		-232772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5838			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52931		126714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	264625		266196	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158440		19512
Total Immobilisations corporelles		20859821		779271
Total Immobilisations financières		8951		
Total Général		21027211		798783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21639093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6158	2792
Total Général			6158	21819836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90328	1956		92284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15541029	1026307		16567336
AMORTISSEMENTS Total Général	15631357	1028263		16659621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				188104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148113
Total Provisions pour risques et charges	330682	78113	72578	336217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		860		860
Sur comptes clients	11845	2624	6013	8456
Autres provisions pour dépréciation	1500	10118		11618
Total Provisions pour dépréciation	13345	13602	6013	20934
TOTAL GENERAL	344027	91715	78591	357151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91715	78591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1075	1075		
Autres immobilisations financières	1717		1717	
Clients douteux ou litigieux	22392	22392		
Autres créances clients	54114	54114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14675	14675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35971	35971		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30994	30994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88165	88165		
Groupe et associés	294655	294655		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2770	2770		
Charges constatées d’avance	205393	205393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	751922	750205	1717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1894	1894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508520	106457	402063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132986	132986		
Personnel et comptes rattachés	613474	613474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340533	340533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1162	1162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1099705	1099705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48602	48602		
Groupe et associés	3816885	3816885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284674	284674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6848435	6446372	402063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel