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BILAN COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS 2019 Siren 382201226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158440	90328	68111	67763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9699354	6846265	2853089	3107205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7900514	6277497	1623017	1772618
Autres immobilisations corporelles	2821402	2417266	404136	456587
Immobilisations en cours	321323		321323	27869
Avances et acomptes	117228		117228	1260
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7233		7233	11772
Autres immobilisations financières	1717		1717	1717
TOTAL (I)	21027211	15631357	5395854	5446792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49454		49454	36304
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	329		329	1380
Avances et acomptes versés sur commandes	1933		1933	
Clients et comptes rattachés	73602	11845	61758	48268
Autres créances	904611	1500	903111	910140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	974842		974842	779112
Charges constatées d’avance	171066		171066	253692
TOTAL (II)	2175837	13345	2162492	2028896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23203048	15644702	7558346	7475688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	148401		491056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232772		-342655	
Subventions d’investissement	75598		111854	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158922		427949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258104		208104	
Provisions pour charges	72578		44212	
TOTAL (III)	330682		252316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427480		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3813769		3747805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83019		66917	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254405		178426	
Dettes fiscales et sociales	2054197		2029873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147294		169608	
Autres dettes	288497		301882	
Produits constatés d’avance (2)	80		913	
TOTAL (IV)	7068742		6795423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7558346		7475688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6686497		6527658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140		140	210
Production vendue biens				
Production vendue services	8700438		8700438	8379632
Chiffres d’affaires nets	8700577		8700577	8379842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1044	8634
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171380	192400
Autres produits			3201	4414
Total des produits d’exploitation (I)			8876203	8585291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			888	1760
Variation de stock (marchandises)			1051	2187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317064	348995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13150	-583
Autres achats et charges externes			2341944	2146160
Impôts, taxes et versements assimilés			534734	605851
Salaires et traitements			3024880	2984086
Charges sociales			1301594	1285671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1069014	1050375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5768	2180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72584	44212
Autres charges			492560	426325
Total des charges d’exploitation (II) 			9148931	8897219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272727	-311928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			472	434
Autres intérêts et produits assimilés			13723	12694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14195	13128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11930	9471
Différences négatives de change			413	786
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12343	10256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1852	2871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270876	-309057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61900		104038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39563		37590	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34554	
Total des produits exceptionnels (VII)	101464		176182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30527		119281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3308		12375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		86554	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83835		218210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17629		-42028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20475		-8430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8991861		8774600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9224633		9117255	
BENEFICE OU PERTE	-232772		-342655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126714		122907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	266196		270324	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156433		2007
Total Immobilisations corporelles		20038404		1027527
Total Immobilisations financières		13490		5500
Total Général		20208326		1035034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3611	202499	20859821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10039		8951
Total Général		13650	202499	21027211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88670	1659		90328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14672865	1067355	199191	15541029
AMORTISSEMENTS Total Général	14761535	1069014	199191	15631357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				188104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				142578
Total Provisions pour risques et charges	252316	122584	44218	330682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6525	5768	448	11845
Autres provisions pour dépréciation	1500			1500
Total Provisions pour dépréciation	8025	5768	448	13345
TOTAL GENERAL	260341	128352	44666	344027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78352	44666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7233	4362		
Autres immobilisations financières	1717			
Clients douteux ou litigieux	29357	29357		
Autres créances clients	44245	44245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14142	14142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22718	22718		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52119	52119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101538	101538		
Groupe et associés	704515	239424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9581	9581		
Charges constatées d’avance	171066	171066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158230	688550	469680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363	363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427117	127891	299226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254405	254405		
Personnel et comptes rattachés	604211	604211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380348	380348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2221	2221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1067417	1067417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147294	147294		
Groupe et associés	3813769	3813769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288497	288497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80	80		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6985723	6686497	299226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	91