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BILAN COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS 2018 Siren 382201226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156433	88670	67763	71095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9674012	6566807	3107205	2867586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7573291	5800673	1772618	1875820
Autres immobilisations corporelles	2761972	2305385	456587	559433
Immobilisations en cours	27869		27869	4463
Avances et acomptes	1260		1260	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11772		11772	9341
Autres immobilisations financières	1717		1717	1717
TOTAL (I)	20208326	14761535	5446792	5389456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36304		36304	35721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1380		1380	3567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54793	6525	48268	47034
Autres créances	911640	1500	910140	1038111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779112		779112	1462859
Charges constatées d’avance	253692		253692	164688
TOTAL (II)	2036921	8025	2028896	2751979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22245247	14769560	7475688	8141435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	491056		145875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-342655		345182	
Subventions d’investissement	111854		149444	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427949		808194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208104		156104	
Provisions pour charges	44212		66464	
TOTAL (III)	252316		222568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3747805		3988334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66917		66679	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178426		167840	
Dettes fiscales et sociales	2029873		2278497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169608		173774	
Autres dettes	301882		435549	
Produits constatés d’avance (2)	913			
TOTAL (IV)	6795423		7110673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7475688		8141435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6527658		7043994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3747805			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210		210	1108
Production vendue biens				
Production vendue services	8379632		8379632	8970931
Chiffres d’affaires nets	8379842		8379842	8972039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8634	15892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192400	217308
Autres produits			4414	1155
Total des produits d’exploitation (I)			8585291	9206395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1760	4238
Variation de stock (marchandises)			2187	-3567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348995	325645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-583	1380
Autres achats et charges externes			2146160	2107063
Impôts, taxes et versements assimilés			605851	601414
Salaires et traitements			2984086	2915779
Charges sociales			1285671	1297680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1050375	987288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44212	66464
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2180	3400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			426325	427994
Total des charges d’exploitation (II) 			8897219	8734779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-311928	471616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			434	491
Autres intérêts et produits assimilés			12694	10104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13128	10595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9471	10075
Différences négatives de change			786	322
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10256	10396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2871	198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309057	471814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104038		104575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37590		188912	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34554			
Total des produits exceptionnels (VII)	176182		293487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119281		78126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12375		149544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86554		44080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218210		271750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42028		21737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			54404	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8430		93965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8774600		9510476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9117255		9165294	
BENEFICE OU PERTE	-342655		345182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156004		429
Total Immobilisations corporelles		19016277		1118486
Total Immobilisations financières		11059		14000
Total Général		19183340		1132915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1410	94949	20038404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11569		13490
Total Général		12979	94949	20208326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84909	3761		88670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13708975	1046615	82725	14672865
AMORTISSEMENTS Total Général	13793884	1050375	82725	14761535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				188104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64212
Total Provisions pour risques et charges	222568	130766	101018	252316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7375	2180	3030	6525
Autres provisions pour dépréciation	1500			1500
Total Provisions pour dépréciation	8875	2180	3030	8025
TOTAL GENERAL	231443	132946	104048	260341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46392	69494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		86554	34554	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11772	6986	4786	
Autres immobilisations financières	1717		1717	
Clients douteux ou litigieux	21292	21292		
Autres créances clients	33501	33501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3008	3008		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11285	11285		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14300	14300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	221577	103531	118046	
Groupe et associés	654609	291133	363476	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6861	6861		
Charges constatées d’avance	253692	253692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1233615	745590	488025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	99152	200848	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178426	178426		
Personnel et comptes rattachés	562302	562302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419737	419737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1037	1037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1046797	1046797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169608	169608		
Groupe et associés	3747805	3747805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301882	301882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	913	913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6728506	6527658	200848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	94