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BILAN COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS 2017 Siren 382201226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156004	84909	71095	72101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9201216	6333630	2867586	3096314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7082315	5206494	1875820	1777553
Autres immobilisations corporelles	2728283	2168850	559433	663135
Immobilisations en cours	4463		4463	48998
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9341		9341	10071
Autres immobilisations financières	1717		1717	1717
TOTAL (I)	19183340	13793884	5389456	5669890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35721		35721	37101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3567		3567	
Avances et acomptes versés sur commandes				4490
Clients et comptes rattachés	54409	7375	47034	64941
Autres créances	1039611	1500	1038111	1129459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1462859		1462859	865617
Charges constatées d’avance	164688		164688	179785
TOTAL (II)	2760854	8875	2751979	2281393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21944194	13802759	8141435	7951283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145875		183511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345182		262364	
Subventions d’investissement	149444		188812	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	808194		802381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156104		127024	
Provisions pour charges	66464		78871	
TOTAL (III)	222568		205895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3988334		4028559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66679		52990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167840		222090	
Dettes fiscales et sociales	2278497		2170437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173774		91127	
Autres dettes	435549		377804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7110673		6943008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8141435		7951283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7043994		6890018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1108		1108	
Production vendue biens				
Production vendue services	8970931		8970931	8985091
Chiffres d’affaires nets	8972039		8972039	8985091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15892	6828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217308	166769
Autres produits			1155	2435
Total des produits d’exploitation (I)			9206395	9161123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4238	
Variation de stock (marchandises)			-3567	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325645	317131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1380	857
Autres achats et charges externes			2107063	2223616
Impôts, taxes et versements assimilés			601414	600258
Salaires et traitements			2915779	2816826
Charges sociales			1297680	1280979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			987288	974293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3400	60
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66464	83871
Autres charges			427994	397203
Total des charges d’exploitation (II) 			8734779	8695094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471616	466028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			491	655
Autres intérêts et produits assimilés			10104	9583
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10595	10238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10075	8936
Différences négatives de change			322	1099
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10396	10035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198	203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471814	466231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104575		135547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188912		54860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293487		190407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78126		259186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149544		7211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44080			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271750		266397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21737		-75989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54404		47405	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93965		80473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9510476		9361768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9165294		9099404	
BENEFICE OU PERTE	345182		262364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123327		116775	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	278959		290247	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151424		4580
Total Immobilisations corporelles		18635335		898492
Total Immobilisations financières		11788		10900
Total Général		18798547		913971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45944	471605	19016277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11630		11059
Total Général		57574	471605	19183340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79323	5586		84909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13049334	981702	322061	13708975
AMORTISSEMENTS Total Général	13128658	987288	322061	13793884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101464
Total Provisions pour risques et charges	205895	110544	93871	222568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4085	3400	110	7375
Autres provisions pour dépréciation	1500			1500
Total Provisions pour dépréciation	5585	3400	110	8875
TOTAL GENERAL	211480	113944	93981	231443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69864	93981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44080		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9341	7946		
Autres immobilisations financières	1717			
Clients douteux ou litigieux	20711			
Autres créances clients	33698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8893			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17815			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	285951			
Groupe et associés	694591			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24759			
Charges constatées d’avance	164688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269766	801563	468203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167840	167840		
Personnel et comptes rattachés	660446	660446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435045	435045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4679	4679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1178326	1178326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173774	173774		
Groupe et associés	3988334	3988334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435549	435549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7043994	7043994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99