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BILAN COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS 2016 Siren 382201226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151424	79323	72101	71516
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9178351	6082036	3096314	3258153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6715510	4937956	1777553	1608885
Autres immobilisations corporelles	2692477	2029342	663135	730367
Immobilisations en cours	48998		48998	29534
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10071		10071	12704
Autres immobilisations financières	1717		1717	1717
TOTAL (I)	18798547	13128658	5669890	5712876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37101		37101	37958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4490		4490	6156
Clients et comptes rattachés	69026	4085	64941	39404
Autres créances	1130959	1500	1129459	1033659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865617		865617	1078858
Charges constatées d’avance	179785		179785	182418
TOTAL (II)	2286978	5585	2281393	2378452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21085526	13134242	7951283	8091328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183511		684034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262364		299476	
Subventions d’investissement	188812		231545	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802381		1382749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127024		122024	
Provisions pour charges	78871		49674	
TOTAL (III)	205895		171698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4028559		3724258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52990		47780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222090		198539	
Dettes fiscales et sociales	2170437		2130743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91127		32483	
Autres dettes	377804		403078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6943008		6536881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7951283		8091328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8985091		8985091	8619136
Chiffres d’affaires nets	8985091		8985091	8619136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166769	97614
Autres produits			2435	2390
Total des produits d’exploitation (I)			9161123	8719141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317131	296377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			857	-7935
Autres achats et charges externes			2223616	2081488
Impôts, taxes et versements assimilés			600258	562853
Salaires et traitements			2816826	2769562
Charges sociales			1280979	1260654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			974293	932972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			83871	64674
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60	320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			397203	447168
Total des charges d’exploitation (II) 			8695094	8408134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466028	311007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			655	646
Autres intérêts et produits assimilés			9583	9446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10238	10092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8936	14089
Différences négatives de change			1099	485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10035	14574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203	-4482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466231	306525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135547		123194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54860		110143	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24000	
Total des produits exceptionnels (VII)	190407		257337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259186		185601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7211		64008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14777	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266397		264387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75989		-7049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47405			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9361768		8986570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9099404		8687094	
BENEFICE OU PERTE	262364		299476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147574		3850
Total Immobilisations corporelles		18177109		965120
Total Immobilisations financières		14421		10100
Total Général		18339105		979070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27820	479074	18635335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12733	11788
Total Général		27820	491808	18798547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76058	3266		79323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12550171	971027	471864	13049334
AMORTISSEMENTS Total Général	12626228	974293	471864	13128658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77024
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128871
Total Provisions pour risques et charges	171698	83871	49674	205895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4345	60	320	4085
Autres provisions pour dépréciation	1500			1500
Total Provisions pour dépréciation	5845	60	320	5585
TOTAL GENERAL	177543	83931	49994	211480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83931	49994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10071	7549		
Autres immobilisations financières	1717			
Clients douteux ou litigieux	20177			
Autres créances clients	48849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6532			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43611			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	191654			
Groupe et associés	869293			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6633			
Charges constatées d’avance	179785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1391559	833506	558053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222090	222090		
Personnel et comptes rattachés	617951	617951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423304	423304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1362	1362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1127821	1127821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91127	91127		
Groupe et associés	4028559	4028559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377804	377804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6890018	6890018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel