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BILAN CEVENNES CONTAINERS ET ASSAINISSEMENT 2017 Siren 382207181
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8872 8872 2270
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 26777 26777
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 213998 132973 81025 59663
Autres immobilisations corporelles 1358778 965411 393367 351957
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1608426 1134034 474392 413891
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9839 9839 8618
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 991866 2881 988986 690235
Autres créances 293435 293435 159163
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 168377 168377 98752
Charges constatées d’avance 7476 7476 7299
TOTAL (II) 1470994 2881 1468113 964067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3079420 1136914 1942506 1377958
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 245 245
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 131367 131367
Report à nouveau 179279 178502
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 246072 150776
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 573487 477415
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges -3010 4954
TOTAL (III) -3010 4954
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 390023 1798
Emprunts et dettes financières divers (4) 102425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 525080 447542
Dettes fiscales et sociales 348908 278169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 108018 65656
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1372029 895590
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1942506 1377958
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 100557 100557 74096
Production vendue services 3426711 3426711 3180986
Chiffres d’affaires nets 3527269 3527269 3255083
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1256 4097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18145 27208
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 3546669 3286387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 324773 286514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1222 232
Autres achats et charges externes 1777243 1847774
Impôts, taxes et versements assimilés 28305 23438
Salaires et traitements 655729 576373
Charges sociales 236522 210326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 115527 69570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 3136877 3016165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 409793 270222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 57929 57929
Produits financiers de participations 1031
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15 959
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1046 959
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1427 2623
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1427 2623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -381 -1664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 351482 210629
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1385
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1385
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1050 291
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1718 1718
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1050 2010
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1050 -625
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 104360 59228
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3547715 3288731
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3301643 3137955
BENEFICE OU PERTE 246072 150776
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8872
Total Immobilisations corporelles 1389773 275675
Total Immobilisations financières
Total Général 1398645 275675
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8872
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 65894 1599554
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 65894 1608426
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6602 2270 8872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 978153 147010 1 1125161
AMORTISSEMENTS Total Général 984755 149280 1 1134034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations -3010
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4954 57929 65893 -3010
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3593 713 2881
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3593 713 2881
TOTAL GENERAL 8547 57929 66605 -130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 713
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 3038
Autres créances clients 988828
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 251
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 30
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 102123
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 191031
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7476
TOTAL ETAT DES CREANCES 1292778 1289739 3038
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1800 1800
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 388223 86499 301724
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 525080 525080
Personnel et comptes rattachés 113670 113670
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 102540 102540
Impôts sur les bénéfices 6535 6535
T.V.A. 112601 112094
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13563 13563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 108018 108018
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1372029 1069799 301724 506
Emprunts souscrits en cours d’exercice 435487
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47315
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 21