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BILAN BRETIM 2017 Siren 382278307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles	18242	15506	2736	6105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions	395412	119760	275653	43365
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327576	226216	101360	57676
Autres immobilisations corporelles	263313	157781	105533	43496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2045		2045	2030
TOTAL (I)	1126589	519262	607326	272673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157104		157104	157630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				676256
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	780		780	65983
Clients et comptes rattachés	3274093	133722	3140371	2841557
Autres créances	461348		461348	170130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610644		610644	1300610
Charges constatées d’avance	11995		11995	18061
TOTAL (II)	4515964	133722	4382242	5230227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5642553	652985	4989568	5502900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1182201		878465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226470		403736	
Subventions d’investissement	46270			
Provisions réglementées	43			
TOTAL (I)	1509983		1337201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204889			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262118		162908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5877		503040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1661241		1734065	
Dettes fiscales et sociales	1173616		1137739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22447		27948	
Produits constatés d’avance (2)	149397		600000	
TOTAL (IV)	3479585		4165699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4989568		5502900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3295243		3662660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5344		5344	
Production vendue services	10567674	22664	10590338	8712759
Chiffres d’affaires nets	10573018	22664	10595682	8712759
				
Production stockée			-676256	676256
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91907	48168
Autres produits			773	315
Total des produits d’exploitation (I)			10012106	9437499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4170986	3784711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			526	-8871
Autres achats et charges externes			3457474	3063370
Impôts, taxes et versements assimilés			91489	80040
Salaires et traitements			1345391	1187020
Charges sociales			554033	488227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58945	61997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5300	150922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	4
Total des charges d’exploitation (II) 			9684229	8807421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327877	630078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1037	2792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1037	2792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1691	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1691	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-654	2792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327223	632870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5204		5750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5204		11650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1383		5027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2333		5477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2871		6173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31086		60123	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72538		175184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10018347		9451941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9791877		9048205	
BENEFICE OU PERTE	226470		403736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123242		
Total Immobilisations corporelles		646729		395423
Total Immobilisations financières		2030		15
Total Général		772001		395438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40850	1001302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2045
Total Général			40850	1126589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12137	3369		15506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487191	56033	39468	503756
AMORTISSEMENTS Total Général	499328	59402	39468	519262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43
Total Provisions réglementées		43		43
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150922	5300	22500	133722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150922	5300	22500	133722
TOTAL GENERAL	150922	5343	22500	133766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5300	22500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2045	2045		
Clients douteux ou litigieux	640766			
Autres créances clients	2633327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	128			
Impôts sur les bénéfices	176970			
T. V. A.	202189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57192			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24069			
Charges constatées d’avance	11995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3749481	3749481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204880	26415	108238	
Emprunts et dettes financières divers	161255	161255		
Fournisseurs et comptes rattachés	1661241	1661241		
Personnel et comptes rattachés	286228	286228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226590	226590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	610147	610147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50651	50651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100863	100863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22447	22447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149397	149397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3473708	3295243	108238	70227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel