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BILAN AUX DELICES DE GALLIENI 2019 Siren 382297182				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	94518		94518	94518
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	195612	153598	42014	42498
Immobilisations financières	18255		18255	18255
Total Actif Immobilisé	308385	153598	154787	155271
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4366		4366	4325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3804		3804	3252
Créances – Autres	14106		14106	3448
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2638		2638	12698
Caisse				
Charges constatées d’avance	1166		1166	387
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26081		26081	24110
Total général Actif	334467	198393		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			20116	20116
Report à nouveau			55239	50548
Résultat de l’exercice			-379	4691
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83361	83740
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15203	15601
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			78582	80041
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97508	95642
Total général Passif			180869	179382
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	202024		198393	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2632		2013	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204660		200409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	55168		53665	
Variation de stock (marchandises)	-41		-336	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70800		69592	
(dont taxe professionnelle)	1738			
Impôts, taxes et versements assimilés	2448		4474	
Rémunérations du personnel 	54910		47283	
Charges sociales	14829		13973	
Dotations aux amortissements	7013		6994	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		6	
Total des charges d’exploitation	205142		195650	
Résultat d’exploitation	-482		4759	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	161		140	
Charges financières			191	
Charges exceptionnelles	58		17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-379		4691	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21075			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8351			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			629	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			303442	
Total Immobilisations (Augmentations)			6529	
Total Immobilisations (Diminutions)			1585	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21075	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8351	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel