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BILAN AULNAY CONSTRUCTIONS ZAMPARO 2021 Siren 382259315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31644	27866	3778	4550
Autres immobilisations corporelles	131830	52921	78910	88977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53207		53207	51707
TOTAL (I)	216681	80787	135895	145234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71500		71500	66500
En cours de production de biens	385112		385112	334679
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509575	28820	480755	348147
Autres créances	32506		32506	49360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14996		14996	
Disponibilités	423673		423673	527432
Charges constatées d’avance	24943		24943	28092
TOTAL (II)	1462305	28820	1433484	1354210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1678986	109607	1569379	1499444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32919		32919	
Report à nouveau	621993		597215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8392		24777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674304		665912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336019		385844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2494		3777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122446		161305	
Dettes fiscales et sociales	162960		137693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271156		144914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	895075		833532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1569379		1499444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	889765		798048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2106781		2106781	1787851
Chiffres d’affaires nets	2106781		2106781	1787851
				
Production stockée			50433	-4721
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1508	1545
Autres produits			5216	313
Total des produits d’exploitation (I)			2165937	1784988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402378	215153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5000	-19500
Autres achats et charges externes			742658	549022
Impôts, taxes et versements assimilés			8488	15247
Salaires et traitements			715474	720148
Charges sociales			248482	242041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15294	16402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6255	933
Total des charges d’exploitation (II) 			2134439	1739446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31498	45542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2470	1409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2470	1409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2420	-1399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29078	44142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		1208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	736		1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3453		1417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3450		-209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17236		19156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2165990		1786206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2157598		1761428	
BENEFICE OU PERTE	8392		24777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	80696		76646	
Renvois : Transfert de charges	1		1545	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		163977		7173
Total Immobilisations financières		51707		1500
Total Général		215684		8673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7676	163474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53207
Total Général			7676	216681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70451	15294	4958	80787
AMORTISSEMENTS Total Général	70451	15294	4958	80787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28411	410		28820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28411	410		28820
TOTAL GENERAL	28411	410		28820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		410		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53207		53207	
Clients douteux ou litigieux	34306	34306		
Autres créances clients	475269	475269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1083	1083		
T. V. A.	24981	24981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	1100	1100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3343	3343		
Charges constatées d’avance	24943	24943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620232	567025	53207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535	535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335484	330174	5310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122446	122446		
Personnel et comptes rattachés	35973	35973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96040	96040		
Impôts sur les bénéfices	4816	4816		
T.V.A.	15195	15195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10936	10936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2494	2494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271156			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	895075	889765	5310	
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	151145		229528	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	271885		194309	
Location, charges locatives et de copropriété	85972		78111	
Personnel extérieur à l’entreprise	25600		15391	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29403		14205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	329798		247005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	742658		549022	
Taxe professionnelle	1874		2982	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6614		12265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8488		15247	
Montant de la TVA. collectée	60918		37572	
Total TVA. déductible sur biens et services	179104		105485	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17