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BILAN AULNAY CONSTRUCTIONS ZAMPARO 2020 Siren 382259315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28725	24175	4550	8583
Autres immobilisations corporelles	135253	46276	88977	85145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51707		51707	51677
TOTAL (I)	215684	70451	145234	145405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66500		66500	47000
En cours de production de biens	334679		334679	339400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376557	28411	348147	428751
Autres créances	49360		49360	64624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527432		527432	254418
Charges constatées d’avance	28092		28092	11844
TOTAL (II)	1382621	28411	1354210	1146037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1598306	98862	1499444	1291442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32919		32919	
Report à nouveau	597215		515229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24777		81986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	665912		641135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385844		115137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3777		4136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161305		160026	
Dettes fiscales et sociales	137693		122347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144914		248662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833532		650308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1499444		1291442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798048		587472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1787851		1787851	1778796
Chiffres d’affaires nets	1787851		1787851	1778796
				
Production stockée			-4721	149720
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1545	26157
Autres produits			313	355
Total des produits d’exploitation (I)			1784988	1955029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215153	313300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19500	63500
Autres achats et charges externes			549022	506522
Impôts, taxes et versements assimilés			15247	8466
Salaires et traitements			720148	646577
Charges sociales			242041	247200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16402	14590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			933	29154
Total des charges d’exploitation (II) 			1739446	1835430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45542	119598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1409	2064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1409	2064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1399	-2054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44142	117544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1208		1127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1417		3965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1417		6193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209		-5066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19156		30492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786206		1956165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1761428		1874179	
BENEFICE OU PERTE	24777		81986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	76646		33272	
Renvois : Transfert de charges	1545		2985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		147922		16200
Total Immobilisations financières		51677		30
Total Général		199599		16230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145	163977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51707
Total Général			145	215684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54194	16402	145	70451
AMORTISSEMENTS Total Général	54194	16402	145	70451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28411			28411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28411			28411
TOTAL GENERAL	28411			28411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51707		51707	
Clients douteux ou litigieux	33487	33487		
Autres créances clients	343071	343071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4106	4106		
Impôts sur les bénéfices	9158	9158		
T. V. A.	34219	34219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1477	1477		
Charges constatées d’avance	28092	28092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505717	454010	51707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	528	528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385315	349831	35484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161305	161305		
Personnel et comptes rattachés	825	825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99966	99966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29099	29099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7803	7803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3777	3777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144914	144914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833532	798048	35484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	229528		69463	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	194309		194148	
Location, charges locatives et de copropriété	78111		93130	
Personnel extérieur à l’entreprise	15391		4791	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14205		14231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			585	
Autres comptes	247005		199636	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	549022		506522	
Taxe professionnelle	2982		1012	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12265		7454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15247		8466	
Montant de la TVA. collectée	37572		41906	
Total TVA. déductible sur biens et services	105485		126780	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel