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BILAN AULNAY CONSTRUCTIONS ZAMPARO 2019 Siren 382259315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27618	19035	8583	11722
Autres immobilisations corporelles	120304	35159	85145	90241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51677		51677	51677
TOTAL (I)	199599	54194	145405	153641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47000		47000	110500
En cours de production de biens	339400		339400	189680
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457162	28411	428751	328082
Autres créances	64624		64624	59689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254418		254418	70798
Charges constatées d’avance	11844		11844	16805
TOTAL (II)	1174448	28411	1146037	775555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1374047	82605	1291442	929196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32919		32919	
Report à nouveau	515229		504822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81986		10407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641135		559149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115137		165977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4136		1842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160026		101818	
Dettes fiscales et sociales	122347		81725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248662		18685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650308		370047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1291442		929196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587472		255399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1778796		1778796	1405649
Chiffres d’affaires nets	1778796		1778796	1405649
				
Production stockée			149720	-73820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26157	1574
Autres produits			355	111
Total des produits d’exploitation (I)			1955029	1333826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313300	185306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63500	-73000
Autres achats et charges externes			506522	546272
Impôts, taxes et versements assimilés			8466	9081
Salaires et traitements			646577	482008
Charges sociales			247200	153786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14590	13287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29154	791
Total des charges d’exploitation (II) 			1835430	1317531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119598	16295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2064	1478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2064	1478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2054	-1403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117544	14893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127		476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1127		1976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3965		1309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2228		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6193		1409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5066		567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30492		5053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1956165		1335877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1874179		1325470	
BENEFICE OU PERTE	81986		10407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	33272		33272	
Renvois : Transfert de charges	2985		1574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		143102		8583
Total Immobilisations financières		51677		
Total Général		194779		8583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3762	147922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51677
Total Général			3762	199599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41138	14590	1534	54194
AMORTISSEMENTS Total Général	41138	14590	1534	54194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45462	6121	23172	28411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45462	6121	23172	28411
TOTAL GENERAL	45462	6121	23172	28411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6121	23172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51677		51677	
Clients douteux ou litigieux	33487	33487		
Autres créances clients	423675	423675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7257	7257		
T. V. A.	24166	24166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32701	32701		
Charges constatées d’avance	11844	11844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585307	533630	51677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114648	51812	62836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160026	160026		
Personnel et comptes rattachés	825	825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52760	52760		
Impôts sur les bénéfices	32696	32696		
T.V.A.	31305	31305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4761	4761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4136	4136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248662	248662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650308	587472	62836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	69463		116964	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	194148		220549	
Location, charges locatives et de copropriété	93130		79754	
Personnel extérieur à l’entreprise	4791		25862	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14231		22395	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	585		7105	
Autres comptes	199636		190606	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	506522		546272	
Taxe professionnelle	1012		1100	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7454		7981	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8466		9081	
Montant de la TVA. collectée	41906		55589	
Total TVA. déductible sur biens et services	126780		107155	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel