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BILAN AULNAY CONSTRUCTIONS ZAMPARO 2018 Siren 382259315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26018	14296	11722	16276
Autres immobilisations corporelles	117083	26842	90241	95356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				600
Autres immobilisations financières	51677		51677	51677
TOTAL (I)	194779	41138	153641	163909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110500		110500	37500
En cours de production de biens	189680		189680	263500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373544	45462	328082	238571
Autres créances	59689		59689	86995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70798		70798	123457
Charges constatées d’avance	16805		16805	11242
TOTAL (II)	821017	45462	775555	761265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			5	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1015796	86600	929196	925174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32919		32919	
Report à nouveau	504822		456332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10407		48490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559149		548741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165977		116332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1842		944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101818		67017	
Dettes fiscales et sociales	81725		84945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18685		107194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370047		376432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929196		925174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255399		290089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1405649		1405649	1674554
Chiffres d’affaires nets	1405649		1405649	1674554
				
Production stockée			-73820	-137500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			311	1878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1574	3274
Autres produits			111	9615
Total des produits d’exploitation (I)			1333826	1551822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185306	133378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73000	-24000
Autres achats et charges externes			546272	684600
Impôts, taxes et versements assimilés			9081	6629
Salaires et traitements			482008	523387
Charges sociales			153786	139394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13287	15575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			791	3917
Total des charges d’exploitation (II) 			1317531	1482879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16295	68943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1478	1419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1478	1419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1403	-1407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14893	67536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	476			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1309		1302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		6637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1409		7939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	567		-7939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5053		11107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1335877		1551834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1325470		1503344	
BENEFICE OU PERTE	10407		48490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	33272		33272	
Renvois : Transfert de charges	1574		1234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		143067		3719
Total Immobilisations financières		52277		
Total Général		195344		3719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3684	143102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	51677
Total Général			4284	194779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31435	13287	3584	41138
AMORTISSEMENTS Total Général	31435	13287	3584	41138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45462			45462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45462			45462
TOTAL GENERAL	45462			45462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51677		51677	
Clients douteux ou litigieux	56222	56222		
Autres créances clients	317323	317323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24495	24495		
T. V. A.	31502	31502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3633	3633		
Charges constatées d’avance	16805	16805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501716	450039	51677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165698	51050	114648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101818	101818		
Personnel et comptes rattachés	21133	21133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21160	21160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36299	36299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3133	3133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1842	1842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18685	18685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370047	255399	114648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94741			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	116964		114237	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	220549		355385	
Location, charges locatives et de copropriété	79754		107769	
Personnel extérieur à l’entreprise	25862		23318	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22395		17209	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7105		4699	
Autres comptes	190606		176219	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	546272		684600	
Taxe professionnelle	1100		1684	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7981		4945	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9081		6629	
Montant de la TVA. collectée	55589		66138	
Total TVA. déductible sur biens et services	107155		133306	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13