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BILAN AULNAY CONSTRUCTIONS ZAMPARO 2017 Siren 382259315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26018	9742	16276	20316
Autres immobilisations corporelles	117049	21693	95356	100703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	51677		51677	54677
TOTAL (I)	195344	31435	163909	175695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37500		37500	13500
En cours de production de biens	263500		263500	401000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284033	45462	238571	250725
Autres créances	86995		86995	55274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123457		123457	109685
Charges constatées d’avance	11242		11242	11160
TOTAL (II)	806727	45462	761265	841344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1002071	76897	925174	1017039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32919		32919	
Report à nouveau	456332		405587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48490		70976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548741		520251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116332		88369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	944		2843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67017		83554	
Dettes fiscales et sociales	84945		119801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107194		202221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376432		496788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925174		1017039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290089		428388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1674554		1674554	1092430
Chiffres d’affaires nets	1674554		1674554	1092430
				
Production stockée			-137500	65000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1878	989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3274	27964
Autres produits			9615	88891
Total des produits d’exploitation (I)			1551822	1275274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133378	182017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24000	6650
Autres achats et charges externes			684600	373210
Impôts, taxes et versements assimilés			6629	27078
Salaires et traitements			523387	446769
Charges sociales			139394	103160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15575	10816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3917	
Total des charges d’exploitation (II) 			1482879	1174913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68943	100361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1419	1427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1419	1427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1407	-1390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67536	98972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1302		2694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6637		392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7939		3087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7939		1081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11107		29077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1551834		1279479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1503344		1208503	
BENEFICE OU PERTE	48490		70976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8571	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	33272		10805	
Renvois : Transfert de charges	1234		27964	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		143897		12826
Total Immobilisations financières		54677		2000
Total Général		198574		14826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13656	143067
Prêts et immobilisations financières			4400	
Total Immobilisations financières			4400	52277
Total Général			18056	195344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22879	15575	7019	31435
AMORTISSEMENTS Total Général	22879	15575	7019	31435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47503		2041	45462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47503		2041	45462
TOTAL GENERAL	47503		2041	45462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	51677			
Clients douteux ou litigieux	56222			
Autres créances clients	227811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40558			
T. V. A.	24622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	467			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21349			
Charges constatées d’avance	11242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434547	382870	51677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353	353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115979	29636	86343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67017	67017		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41908	41908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39641	39641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3396	3396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	944	944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107194	107194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376432	290089	86343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	114237		162381	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	355385		99772	
Location, charges locatives et de copropriété	107769		87684	
Personnel extérieur à l’entreprise	23318		4194	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17209		24059	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4699		1158	
Autres comptes	176219		156343	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	684600		373210	
Taxe professionnelle	1684		2647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4945		24431	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6629		27078	
Montant de la TVA. collectée	66138		38844	
Total TVA. déductible sur biens et services	133306		78913	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel