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BILAN AULNAY CONSTRUCTIONS ZAMPARO 2016 Siren 382259315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25479	5164	20316	724
Autres immobilisations corporelles	118418	17716	100703	14375
Immobilisations en cours				73170
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1800
Autres immobilisations financières	54677		54677	54677
TOTAL (I)	198574	22879	175695	144747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13500		13500	20150
En cours de production de biens	401000		401000	336000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298228	47503	250725	302905
Autres créances	55274		55274	83081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109685		109685	44229
Charges constatées d’avance	11160		11160	8943
TOTAL (II)	888847	47503	841344	795308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087421	70382	1017039	940055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32919		32919	
Report à nouveau	405587		325263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70976		82702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520251		449276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88369		91541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2843		3343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83554		102134	
Dettes fiscales et sociales	119801		139510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202221		154251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496788		490779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017039		940055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428388		418972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1092430		1092430	1177514
Chiffres d’affaires nets	1092430		1092430	1177514
				
Production stockée			65000	244200
Production immobilisée				73170
Subventions d’exploitation			989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27964	958
Autres produits			88891	
Total des produits d’exploitation (I)			1275274	1495841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182017	412306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6650	-12898
Autres achats et charges externes			373210	343503
Impôts, taxes et versements assimilés			27078	13755
Salaires et traitements			446769	468050
Charges sociales			103160	129492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10816	4082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25213	22290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				42
Total des charges d’exploitation (II) 			1174913	1380621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100361	115220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1427	932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1427	932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1390	-855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98972	114365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		73	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4168		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2694		2227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3087		2227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1081		-2154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29077		29510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279479		1495992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208503		1413291	
BENEFICE OU PERTE	70976		82702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8571		12657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10805			
Renvois : Transfert de charges	27964		958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		126062		117126
Total Immobilisations financières		56477		
Total Général		182539		117126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		73170		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73170	26121	143897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1800		54677
Total Général		74970	26121	198574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37792	10816	25729	22879
AMORTISSEMENTS Total Général	37792	10816	25729	22879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22290	25213		47503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22290	25213		47503
TOTAL GENERAL	22290	25213		47503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25213		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54677			
Clients douteux ou litigieux	58773			
Autres créances clients	239455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19554			
T. V. A.	31583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4138			
Charges constatées d’avance	11160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	419339	364662	54677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423	423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87946	19546	68400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83554	83554		
Personnel et comptes rattachés	28415	28415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37196	37196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47717	47717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6472	6472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2843	2843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202221	202221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496788	428388	68400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	162381		56514	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99772		126980	
Location, charges locatives et de copropriété	87684		71119	
Personnel extérieur à l’entreprise	4194			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24059		16158	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1158			
Autres comptes	156343		129246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373210		343503	
Taxe professionnelle	2647		2638	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24431		11117	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27078		13755	
Montant de la TVA. collectée	38844		20197	
Total TVA. déductible sur biens et services	78913		104860	
Effectif moyen du personnel	14		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		15