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BILAN ATLANTIQUE INVESTISSEMENT 2018 Siren 382207843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42358	42358		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35000	30304	4695	8195
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183781	137296	46485	50652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3499428	325384	3174044	3034269
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1146		1146	1875
TOTAL (I)	3761715	535343	3226371	3094992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1883944		1883944	1568532
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13441497		13441497	2380347
Avances et acomptes versés sur commandes	38428		38428	
Clients et comptes rattachés	502772		502772	453459
Autres créances	6760637	627226	6133411	7911443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87138	247	86891	87138
Disponibilités	1441892		1441892	945771
Charges constatées d’avance	4222		4222	44295
TOTAL (II)	24160536	627473	23533062	13390985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17823		17823	64090
TOTAL GENERAL (0 à V)	27940074	1162817	26777257	16550068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27470		27470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7944596		8543390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422152		-308793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8724219		8592067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17823		79863	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17823		79863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12889642		4359140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1563874		530668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289790		158764	
Dettes fiscales et sociales	135050		218805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2133100		2435337	
Produits constatés d’avance (2)	1023758		175423	
TOTAL (IV)	18035214		7878137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26777257		16550068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7947496		7947496	4953232
Production vendue biens	796268		796268	
Production vendue services	429934		429934	375535
Chiffres d’affaires nets	9173699		9173699	5328767
				
Production stockée			315412	1568532
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21734	7415
Autres produits			1010	820
Total des produits d’exploitation (I)			9511857	6905535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17483687	4832243
Variation de stock (marchandises)			-11061150	490331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758874	659959
Impôts, taxes et versements assimilés			369668	324359
Salaires et traitements			423732	427928
Charges sociales			162363	175080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18919	24182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76000	110201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15773
Autres charges			18	6
Total des charges d’exploitation (II) 			8232113	7060067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1279743	-154531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			240695	1031060
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1088302	1129583
Produits financiers de participations			71071	122763
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			64090	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			135162	122764
Dotations financières sur amortissements et provisions			18070	64090
Intérêts et charges assimilées			85315	130397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103386	194488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31775	-71724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463912	-324778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24447		17581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37762			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62209		17581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18466		1697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103969		1597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41759		15984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9949924		8076942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9527771		8385736	
BENEFICE OU PERTE	422152		-308793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4598		8266	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43463		
Total Immobilisations corporelles		208809		11253
Total Immobilisations financières		3361529		150000
Total Général		3613801		161253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1105	42359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1280	218782
Prêts et immobilisations financières			730	
Total Immobilisations financières			10954	3500575
Total Général			13338	3761715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43463		1105	42359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149961	18920	1280	167601
AMORTISSEMENTS Total Général	193424	18920	2384	209960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17823
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79864	17823	79864	17823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				325384
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4503		4503	
Autres provisions pour dépréciation	551226	76247		627473
Total Provisions pour dépréciation	881113	76247	4503	952858
TOTAL GENERAL	960977	94071	84367	970681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76000	20276	
                                             - Financières		18071	64091	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1146		1146	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	502773	502773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	548	548		
Impôts sur les bénéfices	185077	185077		
T. V. A.	17257	17257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4299401	4299401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2258300	2258300		
Charges constatées d’avance	4222	4222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7268780	7267634	1146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12889642	12889642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18251	18251		
Fournisseurs et comptes rattachés	289791	289791		
Personnel et comptes rattachés	15778	15778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34034	34034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22073	22073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63161	63161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1545624	1545624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2133101	2133101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1023758	1023758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18035215	18035215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	290000			
Engagement de crédit-bail mobilier	32235			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213841			
Location, charges locatives et de copropriété	136423			
Personnel extérieur à l’entreprise	22081			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152275			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234253			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	758875			
Taxe professionnelle	34277			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	335391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	369668			
Montant de la TVA. collectée	80782			
Total TVA. déductible sur biens et services	33305			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4