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BILAN ATLANTIQUE INVESTISSEMENT 2017 Siren 382207843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43463	43463		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35000	26804	8195	11695
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173806	123158	50652	68594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3359653	325384	3034269	2191266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1875		1875	729
TOTAL (I)	3613800	518807	3094992	2272285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1568532		1568532	69993
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2380347		2380347	2870676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457961	4502	453459	341822
Autres créances				10434488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87138		87138	87697
Disponibilités	945771		945771	270261
Charges constatées d’avance	44295		44295	224077
TOTAL (II)	13946713	555728	13390985	14299020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	64090		64090	
TOTAL GENERAL (0 à V)	17624605	1074536	16550068	16571306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27470		27470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8543390		8587475	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-308793		35915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8592067		8980861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79863			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79863			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4398140		3560494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	530668		642379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158764		93904	
Dettes fiscales et sociales	179803		128982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2435337		3129854	
Produits constatés d’avance (2)	175423			
TOTAL (IV)	7878137		7555616	
(V)			34829	
TOTAL GENERAL (I à V)	16550068		16571306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4953232		4953232	
Production vendue biens				
Production vendue services	375535		375535	359195
Chiffres d’affaires nets	5328767		5328767	359195
				
Production stockée			1568532	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7415	
Autres produits			820	12179
Total des produits d’exploitation (I)			6905535	371375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4832243	2833231
Variation de stock (marchandises)			490331	-2833231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			659959	380223
Impôts, taxes et versements assimilés			324359	59170
Salaires et traitements			427928	201486
Charges sociales			175080	100378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24182	33147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110201	149301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15773	
Autres charges			6	9
Total des charges d’exploitation (II) 			7060067	923715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154531	-552340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1031060	2586004
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1129583	2093585
Produits financiers de participations			122763	143231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	48
Total des produits financiers (V)			122764	143279
Dotations financières sur amortissements et provisions			64090	34542
Intérêts et charges assimilées			130397	22
Différences négatives de change				22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194489	34565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71724	108714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-324778	48793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16244	
Total des produits exceptionnels (VII)	17581		16244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1597		2052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1597		29122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16984		-12877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8076942		3116903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8385736		3080988	
BENEFICE OU PERTE	-308793		35915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8266		12072	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43463		
Total Immobilisations corporelles		206069		2740
Total Immobilisations financières		2517380		844146
Total Général		2766911		846886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3361526
Total Général				3613798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43463			43463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125778	24183		149961
AMORTISSEMENTS Total Général	169241	24183		193424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				64091
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15773
Total Provisions pour risques et charges		79864		79864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				325384
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3301	1202		4503
Autres provisions pour dépréciation	442226	109000		551226
Total Provisions pour dépréciation	770911	110202		881113
TOTAL GENERAL	770911	190066		960977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125975		
                                             - Financières		64091		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1876			
Clients douteux ou litigieux	4503			
Autres créances clients	453459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2766			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	564			
Impôts sur les bénéfices	185374			
T. V. A.	16167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7885800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	599740			
Charges constatées d’avance	9921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9160169	9158294	1876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4398141	4398141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	390100	390100		
Fournisseurs et comptes rattachés	158765	158765		
Personnel et comptes rattachés	10035	10035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93481	93481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44393	44393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31894	31894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239547	239547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2435333	2435333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175423	175423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7977112	7977112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	35915			
Engagement de crédit-bail mobilier	6267			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111591			
Location, charges locatives et de copropriété	146873			
Personnel extérieur à l’entreprise	20897			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312866			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	659960			
Taxe professionnelle	10078			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	314281			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	324359			
Montant de la TVA. collectée	84087			
Total TVA. déductible sur biens et services	14611			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4