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BILAN ATLANTIQUE INVESTISSEMENT 2016 Siren 382207843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43463	43463		10163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35000	23304	11695	15195
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171068	102473	68594	72610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2516650	325384	2191266	2191266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	729		729	729
TOTAL (I)	2766911	494625	2272285	2289965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	69993		69993	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2870676		2870676	37447
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345123	3301	341822	137606
Autres créances	10876713	442225	10434488	8265147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87697		87697	103242
Disponibilités	270261		270261	231776
Charges constatées d’avance	224077		224077	6142
TOTAL (II)	14744547	445527	14299020	8781365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17511459	940152	16571306	11071330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27470		27470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8587475		8790640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35915		196834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8980861		9344945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3560494		262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	642378		209842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93904		161090	
Dettes fiscales et sociales	128986		101721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3129854		1239479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7555616		1712397	
(V)	34828		13987	
TOTAL GENERAL (I à V)	16571306		11071330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				106110
Production vendue biens				
Production vendue services	359195		359195	638455
Chiffres d’affaires nets	359195		359195	744565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				36381
Autres produits			12179	1867
Total des produits d’exploitation (I)			371375	782814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2833231	4088
Variation de stock (marchandises)			-2833231	66565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380223	434741
Impôts, taxes et versements assimilés			59170	65027
Salaires et traitements			201486	228658
Charges sociales			100378	109108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33147	29768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149301	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	244
Total des charges d’exploitation (II) 			923715	938199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-552340	-155385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2586004	908046
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2093585	691454
Produits financiers de participations			143231	120947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				118
Reprises sur provisions et transferts de charges				16140
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48	73
Total des produits financiers (V)			143279	137280
Dotations financières sur amortissements et provisions			34542	31
Intérêts et charges assimilées			22	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34565	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108714	137248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48793	198454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16244			
Total des produits exceptionnels (VII)	16244		5600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2052		2750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27070		4470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29122		7220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12877		-1820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3116903		1833740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3080988		1636904	
BENEFICE OU PERTE	35915		196834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12072		13793	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43463		
Total Immobilisations corporelles		190600		15468
Total Immobilisations financières		2517380		
Total Général		2751443		15468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2517380
Total Général				2766911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33300	10163		43463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102794	22984		125778
AMORTISSEMENTS Total Général	136094	33147		169241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				325384
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3301		3301
Autres provisions pour dépréciation	296226	146000		442226
Total Provisions pour dépréciation	621610	149301		770911
TOTAL GENERAL	621610	149301		770911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149301		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	730			
Clients douteux ou litigieux	3301			
Autres créances clients	341823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	730			
Impôts sur les bénéfices	186952			
T. V. A.	75048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10035604			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578308			
Charges constatées d’avance	224077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11446645	11445916	730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3560495	3560495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	390270	390270		
Fournisseurs et comptes rattachés	93904	93904		
Personnel et comptes rattachés	16477	16477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51743	51743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53826	53826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6936	6936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252110	252110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3129855	3129855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7555616	7555616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12073			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	131487			
Personnel extérieur à l’entreprise	4169			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90107			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154459			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380223			
Taxe professionnelle	438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58732			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59170			
Montant de la TVA. collectée	69817			
Total TVA. déductible sur biens et services	40960			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4