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BILAN A BERCY DEMENAGEMENT 2020 Siren 382281350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23159	20384	2775	6185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58008	54260	3748	6132
Autres immobilisations corporelles	155936	123400	32536	46261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27799		27799	27799
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6500		6500	4600
Autres immobilisations financières	32551		32551	26456
TOTAL (I)	303953	198044	105908	117432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3661
Clients et comptes rattachés	789156	114643	674512	881798
Autres créances	40590		40590	83500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20570		20570	20570
Disponibilités	346165		346165	46887
Charges constatées d’avance	14002		14002	12931
TOTAL (II)	1210483	114643	1095840	1049348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1514435	312688	1201748	1166780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37338		37338	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3734		3734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	417794		409751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72914		8043	
Subventions d’investissement	13000		7000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398952		465866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300409		2197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6465		11253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143842		312635	
Dettes fiscales et sociales	349468		355031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1360		6681	
Produits constatés d’avance (2)	1252		1270	
TOTAL (IV)	802796		700914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1201748		1166780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6465			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1791563		1791563	2585683
Chiffres d’affaires nets	1791563		1791563	2585683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70308	21773
Autres produits			6162	8617
Total des produits d’exploitation (I)			1868034	2616073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43213	54941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			795204	1173774
Impôts, taxes et versements assimilés			71904	62383
Salaires et traitements			736183	1014689
Charges sociales			171038	285387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24042	28493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3940	1923
Total des charges d’exploitation (II) 			1941763	2621590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73729	-5517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73729	-4602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		22319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3185		5309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3185		5309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	815		17010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1872034		2639307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1944948		2631264	
BENEFICE OU PERTE	-72914		8043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23159		
Total Immobilisations corporelles		209421		4523
Total Immobilisations financières		55255		12448
Total Général		287835		16971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			853	66850
Total Général			853	303953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16974	3410		20384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157028	20632		177660
AMORTISSEMENTS Total Général	174002	24042		198044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21683	96240	3280	114643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21683	96240	3280	114643
TOTAL GENERAL	21683	96240	3280	114643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6500	6500		
Autres immobilisations financières	32551	32551		
Clients douteux ou litigieux	200406	200406		
Autres créances clients	588749	588749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259	259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4365	4365		
T. V. A.	26836	26836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5527	5527		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3603	3603		
Charges constatées d’avance	14002	14002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	882799	882799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409	409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers	4800	4800		
Fournisseurs et comptes rattachés	143842	143842		
Personnel et comptes rattachés	70020	70020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103633	103633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153694	153694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22121	22121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1665	1665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1360	1360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1252	1252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	802796	502796	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel