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BILAN TWE CREPY-EN-VALOIS 2021 Siren 382102044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103062	101818	1244	2036
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13580	13580		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30657		30657	30657
Constructions	1040041	794469	245572	297090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5798398	4296781	1501616	1426141
Autres immobilisations corporelles	261093	212862	48231	14181
Immobilisations en cours	93227		93227	43756
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104538		104538	104538
Autres immobilisations financières	531		531	531
TOTAL (I)	7445127	5419510	2025616	1918931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1030221	88255	941966	592209
En cours de production de biens				-11341
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	471574	56548	415026	421348
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1107463	38808	1068655	1374617
Autres créances	2337968		2337968	53563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243370		243370	2253452
Charges constatées d’avance	4821		4821	7090
TOTAL (II)	5195416	183611	5011805	4690937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	883		883	2490
TOTAL GENERAL (0 à V)	12641426	5603122	7038304	6612357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	371805		187750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488387		184056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	275425		275425	
TOTAL (I)	5535617		5047230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	883		2490	
Provisions pour charges	276030		308628	
TOTAL (III)	276913		311118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604245		820865	
Dettes fiscales et sociales	602821		425705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18708		7440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1225775		1254009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7038304		6612357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5337139	3966670	9303809	26713
Production vendue biens				6933338
Production vendue services	90420	354894	445314	589745
Chiffres d’affaires nets	5427559	4321564	9749123	7549797
				
Production stockée			29738	-156756
Production immobilisée			10510	16163
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40836	52186
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			9830209	7461392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9201	-17585
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4800213	3068517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-418270	135306
Autres achats et charges externes			2019799	1545174
Impôts, taxes et versements assimilés			124047	194356
Salaires et traitements			1564659	1399757
Charges sociales			635992	568405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324984	320018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93232	3521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12055
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			9153858	7229524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			676350	231869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3993	21665
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2490	1068
Différences positives de change			212	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6695	22733
Dotations financières sur amortissements et provisions			883	2490
Intérêts et charges assimilées			18515	9185
Différences négatives de change			186	330
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19584	12005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12889	10728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			663461	242597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9836904		7484125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9173442		7241529	
BENEFICE OU PERTE	663461		242597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116642		
Total Immobilisations corporelles		6984264		475031
Total Immobilisations financières		105069		
Total Général		7205976		475031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235881	7223415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105069
Total Général			235881	7445127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114606	792		115398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5172439	324192	192519	5304112
AMORTISSEMENTS Total Général	5287045	324984	192519	5419510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				275425
Total Provisions réglementées	275425			275425
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				883
Provisions pour pensions et obligations similaires				276030
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	311118	883	35088	276913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	586543	883	35088	552338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32598	
                                             - Financières		883	2490	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104538		104538	
Autres immobilisations financières	531		531	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1107463	1060895	46568	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2337968	2337968		
Charges constatées d’avance	4821	4821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3555320	3403683	151637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	604245	604245		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	602821	602821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18708	18708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225775	1225775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel