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BILAN TESSI TECHNOLOGIES 2020 Siren 382105823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2557887	2149448	408439	657446
Fonds commercial	415000	415000		
Autres immobilisations incorporelles	230452		230452	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8510		8510	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8234619	6164793	2069827	2359066
Autres immobilisations corporelles	1493335	1275149	218186	254730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	243530		243530	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299318	8630	290688	290688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39683		39683	38595
TOTAL (I)	13522335	10013020	3509315	3600524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	243527		243527	634728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	440698	86858	353840	445324
Avances et acomptes versés sur commandes	365554		365554	58969
Clients et comptes rattachés	7484667		7484667	9406105
Autres créances	3443551		3443551	1231276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593267		593267	679365
Charges constatées d’avance	1217478		1217478	1301479
TOTAL (II)	13788742	86858	13701884	13757246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27311076	10099878	17211199	17357769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345000		345000	
Report à nouveau	5145765		3686769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1392127		1458996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7212892		5820765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		663050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4517213		4615024	
Dettes fiscales et sociales	4329146		4988042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	353605		622653	
Autres dettes	667189		303915	
Produits constatés d’avance (2)	101060		328057	
TOTAL (IV)	9968213		11520742	
(V)	1094		1262	
TOTAL GENERAL (I à V)	17211199		17357769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9435631		11520742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1208484	62193	1270676	3431806
Production vendue biens				
Production vendue services	25934444	104670	26039114	26599470
Chiffres d’affaires nets	27142928	166862	27309790	30031277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173042	16199
Autres produits			6774	166
Total des produits d’exploitation (I)			27489606	30047642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			729786	2329106
Variation de stock (marchandises)			87552	-44899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1135	397954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			391201	5206
Autres achats et charges externes			11086681	11864052
Impôts, taxes et versements assimilés			604138	560216
Salaires et traitements			7568944	7638366
Charges sociales			3351213	3445974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1278988	1313830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3931	9570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14000	15000
Autres charges			176298	3692
Total des charges d’exploitation (II) 			25293867	27538068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2195740	2509573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52967	40431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4976	1128
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57942	41559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37164	47174
Différences négatives de change			17889	25279
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55053	72454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2890	-30895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2198629	2478679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		11248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		11249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-10249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	274085		341874	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	532282		667560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27547549		30090200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26155422		28631204	
BENEFICE OU PERTE	1392127		1458996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	173042		16199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2923874		287975
Total Immobilisations corporelles		9072769		898716
Total Immobilisations financières		337913		1088
Total Général		12334556		1187778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3211849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9971485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				339001
Total Général				13522335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1851428	298019		2149448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6458974	980968		7439942
AMORTISSEMENTS Total Général	8310402	1278988		9589390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	14000		29000
sur immobilisations – incorporelles	415000			415000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8630
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82927	3931		86858
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	506557	3931		510488
TOTAL GENERAL	521557	17931		539488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17931		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39683		39683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7484667	7484667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5391	5391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40673	40673		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	688317	688317		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6925	6925		
Divers				
Groupe et associés	2694282	2694282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7963	7963		
Charges constatées d’avance	1217478	1217478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12185379	12145696	39683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4517213	4517213		
Personnel et comptes rattachés	1694471	1161889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1106140	1106140		
Impôts sur les bénéfices	4959	4959		
T.V.A.	1464262	1464262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59314	59314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	353605	353605		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	667189	667189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101060	101060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9968213	9435631		532582
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7930663			
Location, charges locatives et de copropriété	867209			
Personnel extérieur à l’entreprise	9929			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30064			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2248816			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11086681			
Taxe professionnelle	268392			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	335746			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	604138			
Montant de la TVA. collectée	5864025			
Total TVA. déductible sur biens et services	2390157			
Effectif moyen du personnel	161			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	161