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BILAN TECMOBAT ILE DE FRANCE 2016 Siren 382136273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7853	7853		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214213	93571	120642	14490
Autres immobilisations corporelles	86295	44105	42190	48512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	22128		22128	22128
TOTAL (I)	331739	145529	186210	86380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19147		19147	26811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15308		15308	28861
Avances et acomptes versés sur commandes	1588		1588	1588
Clients et comptes rattachés	1722910	97485	1625425	1875195
Autres créances	230113		230113	151042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63442		63442	155048
Charges constatées d’avance	304		304	21650
TOTAL (II)	2052812	97485	1955327	2260195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2384551	243014	2141537	2346575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	581980		580981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95287		128000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662693		884981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42399		42399	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42399		42399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506		536	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843857		847753	
Dettes fiscales et sociales	511217		542182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80865		28724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1436445		1419195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2141537		2346575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20109		20109	34193
Production vendue biens				
Production vendue services	3902895		3902895	4338779
Chiffres d’affaires nets	3923003		3923003	4372971
				
Production stockée				
Production immobilisée			106720	
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20866	60774
Autres produits			1	65
Total des produits d’exploitation (I)			4050591	4436810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				33268
Variation de stock (marchandises)			13553	-15357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532860	703722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7664	-13736
Autres achats et charges externes			2569323	2531225
Impôts, taxes et versements assimilés			31471	55222
Salaires et traitements			572774	561194
Charges sociales			378001	370379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22757	19056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9465	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14133
Autres charges				22
Total des charges d’exploitation (II) 			4137867	4259128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87276	177682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			255	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60	50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	50
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60	-48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87080	177635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8267		2847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8267		2847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8206		-2847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4050907		4436813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4146194		4308813	
BENEFICE OU PERTE	-95287		128000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8853		
Total Immobilisations corporelles		190970		122587
Total Immobilisations financières		22378		
Total Général		222200		122587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13049	300508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22378
Total Général			13049	331739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7853			7853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127968	22757	13049	137676
AMORTISSEMENTS Total Général	135821	22757	13049	145529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42399
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42399			42399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95317	9465	7297	97485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95317	9465	7297	97485
TOTAL GENERAL	137716	9465	7297	139884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9465	7297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22128			
Clients douteux ou litigieux	108733			
Autres créances clients	1614177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	590			
Impôts sur les bénéfices	75079			
T. V. A.	118678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1940			
Groupe et associés	20334			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12012			
Charges constatées d’avance	304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1975455	1953327	22128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506	506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	843857	843857		
Personnel et comptes rattachés	59517	59517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85649	85649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	354166	354166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11885	11885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80865	80865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1436445	1436445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel