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BILAN STTP DAVID SARL 2021 Siren 382145837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5345	2693	2652	4332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358255	295521	62734	38182
Autres immobilisations corporelles	150817	117934	32883	61693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				40000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	539438	416148	123289	169207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520763		520763	460398
Autres créances	178557		178557	144172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	572635		572635	570317
Charges constatées d’avance	138637		138637	235062
TOTAL (II)	1410592		1410592	1409948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1950029	416148	1533881	1579156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1096813		1016864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78798		79949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1034784		1113582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155943		18483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	538		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205795		319875	
Dettes fiscales et sociales	130061		115692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800		11498	
Autres dettes	1959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499097		465574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1533881		1579156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347364		459632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1145104		1145104	1593921
Chiffres d’affaires nets	1145104		1145104	1593921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30488	11861
Autres produits			11	34
Total des produits d’exploitation (I)			1178603	1605816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35760	26787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			893161	1119523
Impôts, taxes et versements assimilés			8263	7533
Salaires et traitements			215538	203753
Charges sociales			101724	99590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35926	43823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1290411	1501018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111808	104797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84	126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84	126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84	198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111892	104996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91600		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91600		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64007		1457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			214	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64187		1744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27414		-744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5680		24303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1270203		1607141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1349001		1527192	
BENEFICE OU PERTE	-78798		79949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	202477		152582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7277		
Total Immobilisations corporelles		520897		53995
Total Immobilisations financières		65000		20
Total Général		593174		54015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1932	5345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65819	509073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	25020
Total Général			107751	539438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2945	1681	1932	2693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421022	34246	41812	413455
AMORTISSEMENTS Total Général	423966	35926	43744	416148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	520763	520763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178557	178557		
Charges constatées d’avance	138637	138637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	837977	837957	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155941	4208	151733	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205795	205795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130061	130061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800	4800		
Groupe et associés	538	538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1960	1960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499097	347364	151733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel