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BILAN SOGESCO 2016 Siren 382190254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1800000	900000	900000	
Constructions	200000	120000	80000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7455	6138	1316	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1075039		1075039	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3082495	1026138	2056356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4976178		4976178	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	884668	46060	838608	
Disponibilités	414243		414243	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6275089	46060	6229029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9357584	1072198	8285386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105189			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1525481			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10712			
Réserves statutaires ou contractuelles	6841489			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-398335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8084538			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	99380			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19935			
Dettes fiscales et sociales	2035			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79496			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200848			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8285386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114332		114332	
Chiffres d’affaires nets	114332		114332	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205504	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			319838	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105907	
Impôts, taxes et versements assimilés			6222	
Salaires et traitements			9924	
Charges sociales			-6281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1000000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1125988	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-806149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			639369	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2863	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44208	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			686441	
Dotations financières sur amortissements et provisions			46060	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			640381	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68994			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076621			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474956			
BENEFICE OU PERTE	-398335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2007455		
Total Immobilisations financières		1156939		
Total Général		3164395		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2007455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			81900	1075039
Total Général			81900	3082495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15927	10210		26138
AMORTISSEMENTS Total Général	15927	10210		26138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120000		120000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		1000000		1000000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	129712	46060	129712	46060
Total Provisions pour dépréciation	129712	1046060	129712	1046060
TOTAL GENERAL	249712	1046060	249712	1046060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000000	205504	
                                             - Financières		46060	44208	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22757			
T. V. A.	52189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4876967			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24263			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4976178	4976178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19935	19935		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1900	1900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135	135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79496	79496		
Groupe et associés	99380	99380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200848	200848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	168360			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15951			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71141			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105907			
Taxe professionnelle	1068			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5154			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6222			
Montant de la TVA. collectée	22885			
Total TVA. déductible sur biens et services	15940			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1