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BILAN SOCIETE BORDELAISE DE GESTION PATRIMONIALE-SOBOGESPA 2019 Siren 382154854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	808247		808247	808247
Constructions	4385053	1481125	2903927	3135604
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59817	55213	4604	9635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2838152	20510	2817642	2036751
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8092268	1557848	6534420	5990237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5000		5000	5000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1496		1496	2201
Clients et comptes rattachés	406320	1503	404817	397778
Autres créances	304449		304449	445452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1752867		1752867	1050039
Charges constatées d’avance	6619		6619	7290
TOTAL (II)	2476751	1503	2475248	1907760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10569019	1559351	9009668	7897997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3733230		3733230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-935658		-1059513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135149		123855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	266618		202462	
TOTAL (I)	3199339		3000034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	523939		513256	
TOTAL (III)	523939		513256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2202988		1899831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1734935		1369829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161199		168930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57109		50678	
Dettes fiscales et sociales	183750		150872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	946411		744567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5286391		4384707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9009668		7897997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3126836		2635277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			143621	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				25000
Production vendue services	1383593		1383593	1356322
Chiffres d’affaires nets	1383593		1383593	1381322
				
Production stockée				-25000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16786	33046
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1400384	1389368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171751	210979
Impôts, taxes et versements assimilés			180131	184820
Salaires et traitements			239518	252309
Charges sociales			97314	104335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331921	319439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26939	16256
Autres charges			123	17811
Total des charges d’exploitation (II) 			1047696	1106479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352688	282889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			285514	287991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285948	288161
Dotations financières sur amortissements et provisions			20510	
Intérêts et charges assimilées			29237	28114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49747	28114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236201	260048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588889	542936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22788		5503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22798		5503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	364603		331866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64156		50650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	430078		382516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-407280		-377013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46460		42068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1709130		1683032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573982		1559177	
BENEFICE OU PERTE	135149		123855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			197	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		5157902		109996
Total Immobilisations financières		2036751		802720
Total Général		7195653		912716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14782	5253116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1319	2838152
Total Général			16101	8092268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1204417	331921		1536338
AMORTISSEMENTS Total Général	1205417	331921		1537338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				266618
Total Provisions réglementées	202462	64156		266618
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				523939
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	513256	26939	16256	523939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20510
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2033		530	1503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2033	20510	530	22013
TOTAL GENERAL	717751	111605	16786	812569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26939	16786	
                                             - Financières		20510		
                                            - Exceptionnelles		64156		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1793		1793	
Autres créances clients	404527	404527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17167	17167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287283	287283		
Charges constatées d’avance	6619	6619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	717388	715596	1793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2202988	204632	842096	
Emprunts et dettes financières divers	279573	279573		
Fournisseurs et comptes rattachés	57109	57109		
Personnel et comptes rattachés	8625	8625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52475	52475		
Impôts sur les bénéfices	4383	4383		
T.V.A.	107053	107053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11214	11214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1455361	1455361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	946411	946411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5125192	3126836	842096	1156261
Emprunts souscrits en cours d’exercice	659720			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14734		21835	
Location, charges locatives et de copropriété	1962		1917	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80656		129749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74399		57478	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171751		210979	
Taxe professionnelle	3771		4401	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176360		180419	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	180131		184820	
Montant de la TVA. collectée	307096		300808	
Total TVA. déductible sur biens et services	90755		115274	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3