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BILAN SOC HOTELIERE DU PAYS QUIMPEROIS 2021 Siren 382168250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16719	13594	3125	3125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143302		143302	143302
Constructions	3652577	2583894	1068684	1220315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362410	348122	14287	19580
Autres immobilisations corporelles	31964	28216	3748	769
Immobilisations en cours				1138
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	4207047	2973826	1233221	1388304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5945		5945	4936
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31567		31567	5000
Autres créances	663640		663640	446123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62626		62626	36317
Charges constatées d’avance	3483		3483	10158
TOTAL (II)	767261		767261	502534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4974308	2973826	2000482	1890838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	490		490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321062		425292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207388		-104230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	618317		662721	
TOTAL (I)	1477257		1314272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362917		482102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8713		7316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84993		29742	
Dettes fiscales et sociales	63213		55466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3389		1940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523225		576566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2000482		1890838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1030423		1030423	578511
Chiffres d’affaires nets	1030423		1030423	578511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24856	917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			520	769
Autres produits			18	8
Total des produits d’exploitation (I)			1055817	580204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68763	32831
Variation de stock (marchandises)			-1009	2337
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20995	14021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333476	254532
Impôts, taxes et versements assimilés			34390	32107
Salaires et traitements			241380	197578
Charges sociales			28913	17135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161057	168659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2120	2659
Total des charges d’exploitation (II) 			890085	721859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165732	-141655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3051	3317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3051	3317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7555	11739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7555	11739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4504	-8422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161228	-150076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3897			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47834		51614	
Total des produits exceptionnels (VII)	51730		51614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2140		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3430		3668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5570		5768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46160		45846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110598		635135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903210		739365	
BENEFICE OU PERTE	207388		-104230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16719		
Total Immobilisations corporelles		4190198		7113
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		4206992		7113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1138	5920	4190253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		1138	5920	4207047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13594			13594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2805094	161057	5920	2960232
AMORTISSEMENTS Total Général	2818688	161057	5920	2973826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				618317
Total Provisions réglementées	662721	3430	47834	618317
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	662721	3430	47834	618317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3430	47834	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31567	31567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	187	187		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11797	11797		
Autres impôts, taxes versements assimilés	69	69		
Divers	24856	24856		
Groupe et associés	626368	626368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263	263		
Charges constatées d’avance	3483	3483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	698764	698689	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384	384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362533	242361	120172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84993	84993		
Personnel et comptes rattachés	32054	32054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18927	18927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2284	2284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9949	9949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3389	3389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514512	394339	120172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	360000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel