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BILAN SOC HOTELIERE DU PAYS QUIMPEROIS 2020 Siren 382168250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16719	13594	3125	3125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143302		143302	143302
Constructions	3652577	2432262	1220315	1380179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360091	340511	19580	27426
Autres immobilisations corporelles	33090	32321	769	1718
Immobilisations en cours	1138		1138	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	4206992	2818688	1388304	1555825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4936		4936	7273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5000		5000	22220
Autres créances	446123		446123	519447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36317		36317	70950
Charges constatées d’avance	10158		10158	11276
TOTAL (II)	502534		502534	631166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4709526	2818688	1890838	2186991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	490		490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425292		128498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104230		296794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	662721		710667	
TOTAL (I)	1314272		1466449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482102		602871	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7316		12785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29742		39813	
Dettes fiscales et sociales	55466		61614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1940		3461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576566		720543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1890838		2186991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	578511		578511	1401200
Chiffres d’affaires nets	578511		578511	1401200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			769	15184
Autres produits			8	14
Total des produits d’exploitation (I)			580204	1416398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32831	93267
Variation de stock (marchandises)			2337	-224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14021	21855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254532	359888
Impôts, taxes et versements assimilés			32107	45798
Salaires et traitements			197578	358718
Charges sociales			17135	78012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168659	196002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2659	8
Total des charges d’exploitation (II) 			721859	1153324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141655	263074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3317	3767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3317	3767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11739	17971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11739	17971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8422	-14203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150076	248870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51614		52555	
Total des produits exceptionnels (VII)	51614		52946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2100		870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3668		4153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5768		5023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45846		47923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635135		1473111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739365		1176318	
BENEFICE OU PERTE	-104230		296794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16719		
Total Immobilisations corporelles		4189060		1138
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		4205854		1138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4190198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				4206992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13594			13594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2636435	168659		2805094
AMORTISSEMENTS Total Général	2650029	168659		2818688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				662721
Total Provisions réglementées	710667	3668	51614	662721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	769		769	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	769		769	
TOTAL GENERAL	711436	3668	52383	662721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3668	51614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5000	5000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5093	5093		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2706	2706		
Divers	9874	9874		
Groupe et associés	416368	416368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12081	12081		
Charges constatées d’avance	10158	10158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461356	461281	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482000	242000	240000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29742	29742		
Personnel et comptes rattachés	20208	20208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27644	27644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19	19		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7595	7595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1940	1940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	569249	329249	240000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12