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BILAN SOC HOTELIERE DU PAYS QUIMPEROIS 2019 Siren 382168250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16719	13594	3125	3475
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143302		143302	143302
Constructions	3652577	2272398	1380179	1565567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360091	332665	27426	33530
Autres immobilisations corporelles	33090	31372	1718	2328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	4205854	2650029	1555825	1748203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7273		7273	7049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22989	769	22220	44795
Autres créances	519447		519447	673907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70950		70950	80250
Charges constatées d’avance	11276		11276	1901
TOTAL (II)	631935	769	631166	807903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4837789	2650798	2186991	2556105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	490		490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128498		164580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296794		271918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	710667		759069	
TOTAL (I)	1466449		1526057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602871		843721	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12785		4040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39813		44694	
Dettes fiscales et sociales	61614		107052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30467	
Autres dettes	3461		74	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720543		1030048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186991		2556105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1401200		1401200	1426638
Chiffres d’affaires nets	1401200		1401200	1426638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15184	7352
Autres produits			14	1
Total des produits d’exploitation (I)			1416398	1435930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93267	97766
Variation de stock (marchandises)			-224	214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21855	17187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359888	353674
Impôts, taxes et versements assimilés			45798	48585
Salaires et traitements			358718	360763
Charges sociales			78012	106964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196002	194848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	111
Total des charges d’exploitation (II) 			1153324	1180111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263074	255819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3767	4254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3767	4254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17971	24041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17971	24041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14203	-19787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248870	236033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	392		83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52946		44351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4153		8455	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5023		8465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47923		35886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1473111		1484535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1176318		1212617	
BENEFICE OU PERTE	296794		271918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16719		
Total Immobilisations corporelles		4188686		3549
Total Immobilisations financières				75
Total Général		4205405		3624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3175	4189060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			3175	4205854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13244	350		13594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2443958	195652	3175	2636435
AMORTISSEMENTS Total Général	2457203	196002	3175	2650029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				710667
Total Provisions réglementées	759069	4153	52555	710667
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	769			769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	769			769
TOTAL GENERAL	759837	4153	52555	711436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4153	52555	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	845	845		
Autres créances clients	22144	22144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5959	5959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	501	501		
Groupe et associés	511368	511368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1619	1619		
Charges constatées d’avance	11276	11276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	553787	553712	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371	371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	602500	242500	360000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39813	39813		
Personnel et comptes rattachés	28149	28149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23406	23406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189	189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9869	9869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3461	3461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707758	347758	360000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15		16