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BILAN SOC HOTELIERE DU PAYS QUIMPEROIS 2018 Siren 382168250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16719	13244	3475	3838
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143302		143302	143302
Constructions	3652577	2087011	1565567	1723957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360286	326756	33530	43274
Autres immobilisations corporelles	32521	30192	2328	1878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4205405	2457203	1748203	1916249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7049		7049	7263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45564	769	44795	41523
Autres créances	673907		673907	673503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80250		80250	91838
Charges constatées d’avance	1901		1901	5482
TOTAL (II)	808671	769	807903	819609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5014077	2457972	2556105	2735858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	490		490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164580		156006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271918		228574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	759069		794881	
TOTAL (I)	1526057		1509951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	843721		1084859	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4040		9649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44694		31761	
Dettes fiscales et sociales	107052		99638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30467			
Autres dettes	74			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1030048		1225907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2556105		2735858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1426638		1426638	1383612
Chiffres d’affaires nets	1426638		1426638	1383612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1939	5102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7352	
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			1435930	1388717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97766	92736
Variation de stock (marchandises)			214	-569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17187	18245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353674	349151
Impôts, taxes et versements assimilés			48585	34782
Salaires et traitements			360763	354376
Charges sociales			106964	105343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194848	204840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1180111	1158909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255819	229809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4254	4342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4254	4342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24041	30111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24041	30111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19787	-25769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236033	204039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44268		40358	
Total des produits exceptionnels (VII)	44351		40358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8455		15823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8465		15823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35886		24535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484535		1433417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212617		1204843	
BENEFICE OU PERTE	271918		228574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16719		
Total Immobilisations corporelles		4181500		26802
Total Immobilisations financières				
Total Général		4198220		26802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19616	4188686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19616	4205405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12881	363		13244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2269090	194485	19616	2443958
AMORTISSEMENTS Total Général	2281971	194848	19616	2457203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				759069
Total Provisions réglementées	794881	8455	44268	759069
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	769			769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	769			769
TOTAL GENERAL	795650	8455	44268	759837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8455	44268	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	845	845		
Autres créances clients	44719	44719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11137	11137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	659354	659354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3415	3415		
Charges constatées d’avance	1901	1901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	721372	721372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221	221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	843500	243500	600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44694	44694		
Personnel et comptes rattachés	45164	45164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33220	33220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430	430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28238	28238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30467	30467		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74	74		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026008	426008	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel