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BILAN OPTIMMO 2018 Siren 382172666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355826	355826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19651	12643	7008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12784		12784	
TOTAL (I)	388260	368469	19792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171969	4328	167641	
Autres créances	452310		452310	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76207		76207	
Charges constatées d’avance	6878		6878	
TOTAL (II)	707364	4328	703036	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095624	372797	722827	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	152500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15251			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	845			
Report à nouveau	225166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131876			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261886			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487			
Emprunts et dettes financières divers (4)	122252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8681			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17246			
Dettes fiscales et sociales	133409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58632			
Produits constatés d’avance (2)	120234			
TOTAL (IV)	460941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722827			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443402			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	539868	4500	544368	
Chiffres d’affaires nets	539868	4500	544368	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2117	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			546498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6425	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181307	
Impôts, taxes et versements assimilés			10014	
Salaires et traitements			157979	
Charges sociales			62327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10856	
Total des charges d’exploitation (II) 			430257	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	407000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	407040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1085415			
BENEFICE OU PERTE	-131876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355826		
Total Immobilisations corporelles		19651		
Total Immobilisations financières		662612		172
Total Général		1038088		172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650000	12784
Total Général			650000	388260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355826			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11294	1349		
AMORTISSEMENTS Total Général	367120	1349		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6445		2117	4328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6445		2117	4328
TOTAL GENERAL	6445		2117	4328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12784			
Clients douteux ou litigieux	5189			
Autres créances clients	166780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7870			
T. V. A.	2894			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2312			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439233			
Charges constatées d’avance	6878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	643941	625968	17973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	487	487		
Emprunts et dettes financières divers	8858		8858	
Fournisseurs et comptes rattachés	17246	17246		
Personnel et comptes rattachés	59037	59037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33848	33848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40143	40143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381	381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113395	113395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67313	58632	8681	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120234	120234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	460941	443402	17538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel