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BILAN LINEFAU 2015 Siren 382166874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17723	17723		
Fonds commercial	5482673		5482673	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3692	3692		
Constructions	116573	72092	44482	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	935843	915059	20784	
Autres immobilisations corporelles	1593843	1324184	269659	
Immobilisations en cours	31559		31559	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1560408	97416	1462992	7002992
Créances rattachées à des participations	836097	663625	172472	183342
Autres titres immobilisés	22042		22042	21280
Prêts				
Autres immobilisations financières	40553		40553	
TOTAL (I)	10641007	3093791	7547216	7207614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5676		5676	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1293193		1293193	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247841	1357	246484	180000
Autres créances	357879		357879	130204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50390		50390	
Disponibilités	235841		235841	40677
Charges constatées d’avance	94084		94084	8113
TOTAL (II)	2284905	1357	2283548	358995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12925911	3095148	9830764	7566609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	88000		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5798976		5529569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31518		269407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5864257		5895776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637193		279634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1393350		1259487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1388086		20905	
Dettes fiscales et sociales	455719		110807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6158			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3880506		1670833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9830764		7566609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3168933		1670833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	388330			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18908446		18908446	
Production vendue biens	5718		5718	
Production vendue services	364093		364093	360000
Chiffres d’affaires nets	19278257		19278257	360000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13503	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4485	2160
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			19296245	362162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15651269	
Variation de stock (marchandises)			-27835	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18944	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1838522	49588
Impôts, taxes et versements assimilés			189443	10247
Salaires et traitements			1037839	117164
Charges sociales			302694	52001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84536	4217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1357	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86000	
Autres charges			2553	16
Total des charges d’exploitation (II) 			19185322	233232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110923	128930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				162758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16683	30066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16683	192823
Dotations financières sur amortissements et provisions			112005	32748
Intérêts et charges assimilées			60331	56857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172336	89605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155653	103218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44730	232148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12609			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89229		42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101838		42000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8478		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80148		14666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88626		15106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13212		26894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19414766		596985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19446284		327578	
BENEFICE OU PERTE	-31518		269407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65675		12338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200		2160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5500396
Total Immobilisations corporelles		1403		2771165
Total Immobilisations financières		7853650		41315
Total Général		7855053		8312877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5500396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91058	2681510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5435865	2459100
Total Général			5526923	10641007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		17723		17723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1403	2324533	10909	2315027
AMORTISSEMENTS Total Général	1403	2342256	10909	2332750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86000			86000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				97416
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1357		1357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	646036	116362		762398
TOTAL GENERAL	646036	202362		848398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87357	3285	
                                             - Financières		112005		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	836097	835945		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40553	40553		
Clients douteux ou litigieux	2714			
Autres créances clients	245128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11142			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	56496			
T. V. A.	34696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255045			
Charges constatées d’avance	94084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1576455	1573589	2866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390157	390157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247037	35464	154927	
Emprunts et dettes financières divers	1060847	560847	400640	
Fournisseurs et comptes rattachés	1388086	1388086		
Personnel et comptes rattachés	95471	95471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177413	177413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29471	29471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153364	153364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332503	332503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6158	6158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3880506	3168933	555567	156006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	770000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel