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BILAN LES MAS ET TRADITIONS DE PROVENCE 2018 Siren 382172393
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 93051 82563 10488 13764
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21062 20988 74 354
Autres immobilisations corporelles 141669 73506 68164 91291
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3708 3708 3708
TOTAL (I) 259490 177057 82433 109118
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 143500
Avances et acomptes versés sur commandes 1000 1000
Clients et comptes rattachés 403850 403850 260084
Autres créances 62848 62848 58607
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1839121 7 1839114 2027121
Disponibilités 764613 764613 318640
Charges constatées d’avance 769 769 1705
TOTAL (II) 3072202 7 3072195 2809658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3331692 177064 3154628 2918775
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2467935 2503517
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70220 31418
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2546540 2543320
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38096 72676
Emprunts et dettes financières divers (4) 48579
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 368421 199069
Dettes fiscales et sociales 146356 98543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6636 5167
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 608088 375455
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3154628 2918775
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 608088 337361
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1900069 1900069 1021937
Chiffres d’affaires nets 1900069 1900069 1021937
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 767 1217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7594 7000
Autres produits 9 2388
Total des produits d’exploitation (I) 1908439 1032541
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 143500
Variation de stock (marchandises) 143500 -143500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 499376 158828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 954608 573990
Impôts, taxes et versements assimilés 21335 14018
Salaires et traitements 128986 163616
Charges sociales 56186 65680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26684 23368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 69 147
Total des charges d’exploitation (II) 1830745 1006514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 77694 26028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 197 196
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 34040 16793
Total des produits financiers (V) 34236 16990
Dotations financières sur amortissements et provisions 7
Intérêts et charges assimilées 486 550
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 493 550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 33743 16440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 111437 42467
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 468
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 468
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16058 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16058 17
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15590 -17
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25628 11032
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1943143 1049531
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1872924 1018113
BENEFICE OU PERTE 70220 31418
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 727
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 24488 42875
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4167
Total Immobilisations corporelles 261016
Total Immobilisations financières 3708
Total Général 268891
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4167
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5234 255782
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3708
Total Général 9401 259490
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4167 4167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 155606 26684 5234 177057
AMORTISSEMENTS Total Général 159773 26684 9401 177057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6867 6867
Autres provisions pour dépréciation 7 7
Total Provisions pour dépréciation 6867 7 6867 7
TOTAL GENERAL 6867 7 6867 7
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6867
- Financières 7
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3708 3708
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 403850 403850
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 62848 62848
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 769 769
TOTAL ETAT DES CREANCES 471175 471175
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 38096 38096
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 368421 368421
Personnel et comptes rattachés 1244 1244
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11172 11172
Impôts sur les bénéfices 12441 12441
T.V.A. 120838 120838
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 661 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 48579 48579
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6636 6636
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 608088 608088
Emprunts souscrits en cours d’exercice 26945
Emprunts remboursés en cours d’exercice 61526
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 67000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 656135 389839
Location, charges locatives et de copropriété 40769 33422
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 79713 52064
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 177991 98665
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 954608 573990
Taxe professionnelle 2615 2830
Autres impôts, taxes et versements assimilés 18720 11188
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 21335 14018
Montant de la TVA. collectée 341946 177745
Total TVA. déductible sur biens et services 105400 48235
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 4