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BILAN KELT SPIRITS 2018 Siren 382191617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24807	19738	5069	6577
Autres immobilisations corporelles	35843	35843		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3326765	1398764	1928000	1150000
Créances rattachées à des participations	410149		410149	788396
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	3798463	1454345	2344118	1945873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3311		3311	3311
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	126976	19886	107089	109691
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8316		8316	8316
Autres créances	2866		2866	5441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2925		2925	890
Charges constatées d’avance	1454		1454	1408
TOTAL (II)	145847	19886	125961	129056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3944310	1474232	2470078	2074929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	537120		537120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	378953		378953	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4263		4263	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	848		848	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-531963		-495322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44892		-36641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344329		389221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6888		7376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5326		14094	
Dettes fiscales et sociales	69			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2113466		1664238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2125749		1685708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2470078		2074929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1763		1763	2934
Production vendue services	45		45	87
Chiffres d’affaires nets	1807		1807	3021
				
Production stockée			-3086	6029
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20371	474
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19092	9524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26351	26681
Impôts, taxes et versements assimilés			34	232
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1508	1508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19886	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			47779	33641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28687	-24117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8669	10294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8669	10294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24874	22819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24874	22819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16205	-12524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44892	-36641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27761		19819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72653		56460	
BENEFICE OU PERTE	-44892		-36641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60650		
Total Immobilisations financières		3338061		
Total Général		3398710		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-399753		3737814
Total Général		-399753		3798463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54073	1508		55581
AMORTISSEMENTS Total Général	54073	1508		55581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1398764
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20371	19886	20371	19886
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1419136	19886	20371	1418651
TOTAL GENERAL	1419136	19886	20371	1418651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19886	20371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	410149		410149	
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8316	8316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2378	2378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	419	419		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1454	1454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423615	12567	411049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5326	5326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6888	6888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2113466	2113466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2125680	2125680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7559			
Personnel extérieur à l’entreprise	8851			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3253			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6688			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26351			
Taxe professionnelle	34			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34			
Montant de la TVA. collectée	353			
Total TVA. déductible sur biens et services	6473			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel