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BILAN KELT SPIRITS 2016 Siren 382191617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24807	16723	8084	
Autres immobilisations corporelles	35843	35843		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2548764	1398764	1150000	
Créances rattachées à des participations	571251		571251	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	3181566	1451330	1730236	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8531		8531	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	124033	20845	103188	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9827		9827	
Autres créances	3451		3451	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341		341	
Charges constatées d’avance	1296		1296	
TOTAL (II)	147478	20845	126633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3329044	1472175	1856869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	537120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	378953			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4263			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	848			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-458569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425862			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7979			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9036			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1413992			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1431007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1856869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1431007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1186		1186	
Production vendue biens				
Production vendue services	87		87	
Chiffres d’affaires nets	1273		1273	
				
Production stockée			-2176	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			-538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4753	
Autres achats et charges externes			27088	
Impôts, taxes et versements assimilés			196	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			24040	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8404	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44619			
BENEFICE OU PERTE	-36753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60650		
Total Immobilisations financières		3073501	47415	
Total Général		3134151	47415	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3120916
Total Général				3181566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51058	1508		52566
AMORTISSEMENTS Total Général	51058	1508		52566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1398764
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21210		365	20845
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1419975		365	1419610
TOTAL GENERAL	1419975		365	1419610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	571251			
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	586725	14574	572151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9036	9036		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7979	7979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1413992	1413992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1431007	1431007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7864			
Personnel extérieur à l’entreprise	8524			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4340			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6360			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27088			
Taxe professionnelle	196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196			
Montant de la TVA. collectée	237			
Total TVA. déductible sur biens et services	1041			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel