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BILAN GASCOGNE TOURISME 2017 Siren 382165496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4285	4285		12
Fonds commercial	30000	3000	27000	
Autres immobilisations incorporelles	108000	10800	97200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8567		8567	8567
Constructions	72060	70517	1544	3569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12202	12202		
Autres immobilisations corporelles	152462	119885	32578	43083
Immobilisations en cours	531		531	531
Avances et acomptes	1267485		1267485	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				45100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3480		3480	3470
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	379
TOTAL (I)	1659300	220688	1438612	104711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23177		23177	19074
Clients et comptes rattachés	28725	10616	18109	94938
Autres créances	43468		43468	76674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				80000
Disponibilités	132725		132725	143086
Charges constatées d’avance	59085		59085	74169
TOTAL (II)	287181	10616	276565	487941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1946482	231304	1715178	592651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3010		3010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	490		490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401778		401778	
Report à nouveau	-76450		-25938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119691		-50512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231637		351328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37575		2824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1310404		45064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48343		112146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31902		31166	
Dettes fiscales et sociales	51386		47034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3930		3090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1483541		241324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1715178		592651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1424914		129178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2971		2761	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1066823		1066823	953510
Chiffres d’affaires nets	1066823		1066823	953510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22048	10752
Autres produits			130	215
Total des produits d’exploitation (I)			1089000	964477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621301	668995
Impôts, taxes et versements assimilés			12587	11184
Salaires et traitements			320777	242381
Charges sociales			94256	70510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37085	21923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1177086	1014993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88086	-50516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				49
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15854	10437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15854	10487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49671	2041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49671	2041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33817	8446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121903	-42071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5283		22023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5283		22023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3026		30039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3071		30465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2212		-8442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110137		996987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229828		1047499	
BENEFICE OU PERTE	-119691		-50512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180617		151212	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22048		10752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4103		139682
Total Immobilisations corporelles		232958		1282000
Total Immobilisations financières		48948		1511
Total Général		286009		1423193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	142285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1651	1513307
Prêts et immobilisations financières			1650	
Total Immobilisations financières		45101	1650	3708
Total Général		45101	4801	1659300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5773	13812	1500	18085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180982	23273	1651	202603
AMORTISSEMENTS Total Général	186755	37085	3151	220688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10616			10616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10616			10616
TOTAL GENERAL	10616			10616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux	11391			
Autres créances clients	17334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18455			
T. V. A.	3385			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19601			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2027			
Charges constatées d’avance	59085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131507	131279	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37575	27292	10283	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31902	31902		
Personnel et comptes rattachés	23479	23479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22240	22240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3069	3069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2599	2599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1310404	1310404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3930	3930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1435197	1424914	10283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel