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BILAN FRANCE OFFSET TYPO 2017 Siren 382104172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	554745	372012	182733	
Fonds commercial	3544931	900000	2644931	
Autres immobilisations incorporelles	6089		6089	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44123047	39577622	4545424	
Autres immobilisations corporelles	2578785	2331908	246876	
Immobilisations en cours	217919		217919	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600414	514750	85664	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80337		80337	
Prêts	3500		3500	
Autres immobilisations financières	260975		260975	
TOTAL (I)	51970740	43696292	8274447	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	957090		957090	
En cours de production de biens	1164122		1164122	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92351		92351	
Clients et comptes rattachés	8102258	620454	7481804	
Autres créances	2088751		2088751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2058		2058	
Disponibilités	1797269		1797269	
Charges constatées d’avance	682053		682053	
TOTAL (II)	14885953	620454	14265498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66856692	44316746	22539946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4008564			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122901			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	574233			
Report à nouveau	-2133237			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	842774			
TOTAL (I)	3582094			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2371660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4493254			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1702031			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6261744			
Dettes fiscales et sociales	3333764			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	725399			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18887852			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22539946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15542924			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	337648		337648	
Production vendue biens	23595473	1557970	25153443	
Production vendue services	902030		902030	
Chiffres d’affaires nets	24835150	1557970	26393120	
				
Production stockée			486556	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342395	
Autres produits			5022	
Total des produits d’exploitation (I)			27231592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10888130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-515129	
Autres achats et charges externes			8228793	
Impôts, taxes et versements assimilés			467079	
Salaires et traitements			4332596	
Charges sociales			1827642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1446485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25883	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240720	
Total des charges d’exploitation (II) 			26942201	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103482	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1106291	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1209773	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14750	
Intérêts et charges assimilées			89317	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104798	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1104975	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1394367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	486015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11761			
Reprises sur provisions et transferts de charges	103135			
Total des produits exceptionnels (VII)	600911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1478204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	858780			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2422092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1821181			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-593673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29042277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28875418			
BENEFICE OU PERTE	166858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	178832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4040704		212976
Total Immobilisations corporelles		11127343		37180507
Total Immobilisations financières		1997200		2255014
Total Général		17165248		39648497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78246	69671	4105764
Virement postes immobilisations corporelles en cours		240733		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		240733	1147367	46919750
Prêts et immobilisations financières			1754978	
Total Immobilisations financières			3306989	945225
Total Général		318979	4524026	51970740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332823	108859	69671	372012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9422699	33618344	1131513	41909530
AMORTISSEMENTS Total Général	9755523	33727203	1201184	42281542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				842774
Total Provisions réglementées	23994	818780		842774
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	646152	40000	616152	70000
sur immobilisations – incorporelles	963135		63135	900000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				514750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	233341	550676	163563	620454
Autres provisions pour dépréciation	448000		448000	
Total Provisions pour dépréciation	2430140	1065426	1460362	2035204
TOTAL GENERAL	3100286	1924206	2076514	2947979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25883	163563	
                                             - Financières		14750	1106291	
                                            - Exceptionnelles		858780	103135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	2100		
Autres immobilisations financières	260975	78259		
Clients douteux ou litigieux	729346			
Autres créances clients	7372912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27879			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17344			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	454720			
Autres impôts, taxes versements assimilés	339574			
Divers				
Groupe et associés	1151630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97604			
Charges constatées d’avance	682053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11137537	10223015	914522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2371660	858763	1512897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6261744	6131744	130000	
Personnel et comptes rattachés	751382	751382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1248606	1248606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	685697	685697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	648078	648078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4493254	4493254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725399	725399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17185821	15542924	1642897	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1141041			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	884805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	158